掘金方向一致 计算机人工智能等方向被机构看好
上证报中国证券网讯 7月以来，已有多家券商公布券商金股的名单，名单涉及超300只股票。其中，多只券商金股与近期私募的热门调研方向一致。对于后市，多位业内人士表示，在财报季，市场对业绩的关注度有望升高，可关注人工智能、计算机、新能源等板块。
东方财富Choice数据显示，截至7月10日，已有多家券商推出了7月金股，共涉及超300只个股，其中多只个股被不同券商共同推荐，多数券商的金股组合包含10只个股。从行业来看，计算机、电子、电力设备、机械设备等行业均有多只个股被券商“看好”。而相比上个月，汽车、家电、有色金属、非银金融等4个顺周期行业的关注度提升明显。
无独有偶，一些被券商看好的股票也受到多家私募青睐，并成为其调研的热门标的。同源数据显示，截至7月10日，6月以来，私募调研上市公司超过3000次，TMT、计算机、有色金属、汽车等均是私募的热门调研板块。
具体来看，传音控股成为了光大证券、东吴证券和中信证券3家券商推荐的7月金股。据东方财富Choice数据，传音控股六月份举办了多场投资者交流活动，吸引了众多私募机构的关注，其中包括睿远基金、淡水泉投资、敦和资产、高毅资产等多家知名私募。
6月28日，上市公司科大讯飞举办了投资者交流会，源乐晟资产、景林资产、泓澄资本等多家私募现身调研。同时，科大讯飞也现身长江证券、海通证券、平安证券推荐的7月金股名单中。平安证券表示，讯飞星火认知大模型V1.5的正式发布，模型的持续迭代升级有望持续提高公司在人工智能领域的核心竞争力，公司在我国人工智能领域的龙头地位将进一步巩固。
那么，后续市场将如何演绎？
嘉越投资合伙人、基金经理吴悦风指出，AI行业的基本面和产业趋势是否符合预期，部分公司的项目推进是否顺利，海外参照标的的估值是否稳定等，这些才是判断本轮AI行情是否结束的核心要点，目前结论是没有出现根本性变化。
展望未来，吴悦风透露，自己已经适度增加了对AI服务器以及行业垂直类应用的仓位暴露，适度降低了大模型的仓位。未来一段时间的行情演绎，倾向于算力和应用最两端的配置，中间的大模型和数据的配置比例会适度降低。
仁桥资产总经理夏俊杰表示，尽管投资者的信心尚未修复，市场未来的主线也并不清晰，但从周期的角度看，这个位置筑底成功的概率是很大的，上行机会远远的大于下行风险，继续保持积极和乐观的心态。
涌贝资产研究总监刁玉湘在接受上证报记者采访时表示，从配置方面来看，在财报季，市场对业绩的关注度有望升高，建议关注包括业绩预告、工业企业利润等高频数据中业绩改善确定性较强的汽车、新能源等板块；TMT相关板块虽然短期有调整压力，但是产业趋势与产业政策共振，中长期成长确定性较强，可关注计算机与传媒板块。（魏雨田）