7月5日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.251，跌0.32%_资讯

证券之星

2023-07-06 22:11:30

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7月5日，华夏鼎利债券发起式A最新单位净值为1.251元，累计净值为1.548元，较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月下跌0.55%，近6个月上涨2.04%，近1年下跌1.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏鼎利债券发起式A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.94%，债券占净值比106.24%，现金占净值比0.59%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为何家琪，何家琪于2016年11月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报61.91%。期间重仓股调仓次数共有192次，其中盈利次数为119次，胜率为61.98%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为0.52%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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〖证星基金日报〗

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