海南椰岛：公司未来将面临一定的资金压力
新京报贝壳财经讯（记者阎侠）7月4日，海南椰岛披露对上海证券交易所2022年年度报告信息披露监管工作函的回复。
2022年，海南椰岛的酒类业务实现营业收入3.09亿元，同比下降8.24%，实现毛利率34.06%，同比下降12.07%，公司称主要原因是酒类品系变化导致。同期，海南椰岛的饮料业务实现营业收入5479.19万元，同比下降17.40%，实现毛利率6.24%，同比增长0.88%。同时，根据2021年年报问询函回复，海南椰岛自2021年起调整酒类、饮料业务的销售模式，以低毛利率、高销售量来开拓市场，具有商业合理性。
因此，上交所要求海南椰岛补充披露2022年公司酒类和饮料业务营业收入、酒类毛利率下滑的具体原因，是否与行业趋势保持一致。
根据回复可知，2022年，海南椰岛的白酒系列主要聚焦贵台酱酒业务，上半年招商和市场销量较好，下半年由于经营团队的调整降低了对市场客户的开发和原有老客户的深度关注，且受全国消费市场影响，同时为助力客户清库存缓压力，公司主动降低对老客户销售任务的要求，故贵台酱酒和年份酒系列销售收入同比虽大幅度提高，但仍然未达预期。
“饮料属于快消品行业，受全国整体消费市场低迷、消费场景受限影响，同时销售团队调整、产品结构优化缩减品规集中主打三款大单品等因素影响，整体饮料收入出现一定程度的下滑。”海南椰岛称。
此外，上交所还要求海南椰岛结合账龄情况及货币资金余额、经营活动现金流、融资借款等，补充说明公司未来是否面临较大资金压力。
对此，海南椰岛表示：“公司2022年归还贷款17496.50万元，银行贷款放款14360万元，贷款额减少3136.50万元，主要由于公司经营亏损银行融资授信额度未能释放。2023年公司需归还到期银行贷款约2.49亿元，同时需要偿还到期应付债务及支付经营费用，公司未来将面临一定的资金压力。”
海南椰岛称，公司未来拟将通过以下方式积极解决资金来源问题：①促进销售市场良性发展，加快销售货款回笼；②待公司实控人明确后向金融机构申请新增融资授信额度并释放贷款以补充流动资金；③处置低效资产变现现金以补充主业流动资金；④如特殊紧急情况下公司将向股东或董事会寻求资金支持。
编辑 宋钰婷
校对 刘军