近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:513050,场内简称:中概互联,扩位证券简称为中概互联网ETF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大。2023年6月2日,本基金在二级市场的收盘价为1.012元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到11.60%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人声明如下:
1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年6月3日
关于易方达中证港股通医药卫生综合
交易型开放式指数证券投资基金落实
中证港股通医药卫生综合指数编制
方案修订相关安排的公告
根据中证指数有限公司2023年5月25日发布的《关于修订中证港股通医药卫生综合指数等3条指数编制方案的公告》,中证指数有限公司决定修订中证港股通医药卫生综合指数编制方案(以下简称“编制方案”),并将于2023年6月12日实施,编制方案修订内容包括:1.新增可投资性筛选条件,即在样本空间内剔除过去12个月或过去3个月平均月换手率不足0.1%的证券,除非证券过去一年日均成交金额大于5000万港元;2.选样方法修订为从医药卫生行业选取总市值排名靠前的50只证券。
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:513200,场内简称:港股医药,扩位证券简称:港股通医药ETF,以下简称“港股通医药ETF”)标的指数为中证港股通医药卫生综合指数。基于本次标的指数编制方案的修订,根据相关法规和基金法律文件规定,本公司相应更新上述基金招募说明书中关于标的指数编制方案的相关内容,并根据标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重调整基金投资组合,具体事项公告如下:
一、招募说明书的更新
根据标的指数编制方案修订内容,更新《易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的相关内容。
二、基金投资组合的调整
本公司依据基金合同约定及标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重对基金投资组合进行调整。
三、相关业务规则
港股通医药ETF的申购、赎回等业务的规则保持不变,调整期间不暂停申购、赎回等业务。
四、其他需要提示的事项
1.本公告仅对港股通医药ETF落实标的指数编制方案修订相关安排的事项予以说明,投资者欲了解港股通医药ETF的详细情况,请详细阅读上述基金的基金合同和招募说明书及其更新等基金法律文件和相关公告。
2.由于标的指数编制方案的修订,港股通医药ETF在相应的投资组合调整中可能产生跟踪偏离度与跟踪误差。港股通医药ETF有关风险请详见更新的招募说明书中的“风险揭示”章节。
3.投资者可以登录本公司网站(www.efunds.com.cn),或拨打本公司客户服务电话(400-881-8088)咨询相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年6月3日
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