6月27日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2052，跌0.02%_资讯

证券之星

2023-06-28 03:13:01

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6月27日，工银添祥一年定开债券最新单位净值为1.2052元，累计净值为1.2052元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨1.63%，近6个月上涨3.39%，近1年上涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银添祥一年定开债券为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.3%，债券占净值比151.03%，现金占净值比2.89%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为何秀红，何秀红于2018年7月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.54%。期间重仓股调仓次数共有34次，其中盈利次数为21次，胜率为61.76%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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〖证星基金日报〗

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