中钢国际：6月26日召开分析师会议，国泰君安证券、广州玄甲私募基金等多家机构参与
2023年6月27日中钢国际（000928）发布公告称公司于2023年6月26日召开分析师会议，国泰君安证券、广州玄甲私募基金、北京源乐晟资产、国海富兰克林基金、深圳中天汇富基金、华商基金、北京钰阳投资、Green Court Capital Management Limited、嘉实基金、博时基金、深圳乐金资产、茂典资产、浙商证券、陕西省国际信托、中科沃土基金、上海拾芮私募基金、深圳前海聚龙投资、华泰保兴基金、银华基金、Anlan Private Equity Fund、徽银理财、平安养老保险、恒泰证券、汇泉基金、南京璟恒投资、上海盟洋投资、江苏天麒私募基金、度势投资、华富基金、光大保德信、中邮理财、鹏华基金、交银国际、天铖私募、上海斯诺波投资、恒越基金、郑州云杉投资参与。
具体内容如下：
问：公司大股东中钢集团和中国宝武整合近期进展如何？未来中钢集团债务重组落地后完成股权划转至中国宝武，将会对公司有怎样的影响？
答：去年 12 月 21 日，公司收到控股股东中钢集团通知，中国宝武与中钢集团实施重组事项已经获得国资委审批并报国务院批准，中钢集团整体划入中国宝武。目前中国宝武已经取得了本次划转所需的中国境内反垄断审查及本次划转交割前必要的中国境外反垄断审查和外商投资审查。
此次中国宝武重组中钢集团，对公司加快推进国际化、绿色低碳、数字化战略落地具有重要意义。融入中国宝武，将助力公司提升技术研发能力。中国宝武作为国内领先的钢铁生产者，为公司低碳冶金技术研发提供了更大的工程实践平台，在中国宝武托管中钢集团期间，我公司已率先凭借低碳冶金技术能力承揽了多项宝武低碳冶金工程。
问：目前中国宝武对公司有怎样的发展定位？
答：绿色低碳是钢铁工业发展的重要方向，宝武作为国内领先的钢铁生产企业，将引领钢铁行业绿色升级。公司作为冶金工程技术服务商，以国际化经营和低碳冶金工程技术优势为中国宝武国际化战略、低碳战略落地提供业务协同，助力宝武海外业务布局，实现碳中和。
问：今年是“一带一路”倡议出十周年,公司在“一带一路”市场方面有何动作？
答：面对当前国内钢铁行业市场需求下行，公司把握当前全球产业链重构机遇，加大“一带一路”市场开拓，从已发布的一季度订单情况公告来看，一季度公司新签国外项目合同额 13 亿元，同比增长 120%。今年以来，公司积极推进在手执行的阿尔及利亚、俄罗斯等大型海外项目，借助在俄罗斯市场十余年项目执行积淀的经验与口碑，加大了俄语区市场的开发力度，并以沙特、马来西亚、印尼、巴西等中东、东南亚、南美市场为重点，加大“一带一路”项目跟踪谈判。
问：国资委“一利五率”考核导向下，公司的考核要求有没有变化？毛利率和现金流是否有改善？
答：“一利五率”是国资委对央企 2023 年提出的最新考核要求，是一个很好的指挥棒。在宝武托管中钢集团以后，公司每年的商业计划书上也是围绕“一利五率”指标进行考核。特别是去年公司设置的股票期权行权指标，已包含经营性现金流占营业收入的占比，最终这些目标的设置也是以推动公司高质量发展为目标。前三年因受到疫情冲击，海运费、人工、疫情防控等成本增加，工程进度延缓，导致营业成本增加，毛利率下降。目前，外部经营环境的不确定因素降低了，加之公司低碳冶金工程技术优势不断加强，毛利率处于稳步升态势。从披露的一季报指标来看，经营现金流净流出同比大幅减少，工程款情况较好。
问：公司目前掌握的低碳冶金技术有哪些？此类业务的利润率如何？
答：在冶金工程领域，公司在高炉低碳化、带式球团、直接还原铁、氢冶金等低碳冶金工程技术方面具有较强竞争优势。在高炉低碳化方面，公司打通了富氢碳循环氧气高炉工艺全流程，HyCROF 工艺固体燃料消耗降低达 30%，实现碳减排超 21%。在带式球团方面，公司近 5 年承建项目累计达到约 5700 万吨球团产能，处于国内市场优势地位。在直接还原铁、氢冶金方面，公司在阿尔及利亚承建了 250 万吨世界最高单线产能的直接还原铁生产线，正在执行的湛江百万吨级氢基竖炉项目以“DRI+电炉”的技术路径降低碳排放。依托自主技术创新，公司不断打造“技术护城河”，以此提升业务利润率
中钢国际（000928）主营业务：以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务;在节能环保、安全和职业健康、智能制造等领域进行多元化拓展。
中钢国际2023一季报显示，公司主营收入51.09亿元，同比上升67.5%；归母净利润2.08亿元，同比上升61.64%；扣非净利润1.6亿元，同比上升24.71%；负债率73.81%，投资收益6459.35万元，财务费用2318.33万元，毛利率8.9%。
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为12.99。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2017.97万，融资余额增加；融券净流出413.76万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中钢国际（000928）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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