6月26日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1214，跌0.08%_资讯

证券之星

2023-06-27 08:23:16

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6月26日，嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1214元，累计净值为1.1528元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨2.05%，近6个月上涨4.12%，近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比8.93%，债券占净值比133.1%，现金占净值比0.92%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为赵国英、董福焱，赵国英、董福焱于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.25%。期间重仓股调仓次数共有19次，其中盈利次数为9次，胜率为47.37%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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〖证星基金日报〗

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