浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF净值下跌1.69% 请保持关注
金融界
2023-05-30 08:01:27
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金融界基金05月30日讯 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF基金05月29日下跌1.33%，现价0.89元，成交93.05万元。当前本基金场外净值为0.8890元，环比上个交易日下跌1.69%，场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证沪港深消费龙头指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为0.89%，业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.22%，近3个月本基金净值下跌12.24%，近6月本基金净值下跌4.97%，近1年本基金净值下跌8.16%，成立以来本基金累计净值为0.8890元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为高钢杰，自2022年04月01日管理该基金，任职期内收益-9.57%。
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来源：金融界基金
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