在这个特色数据上,这两只基金脱颖而出!还是同一基金经理管理
中国基金报
2023-11-09 20:09:05
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原标题:在这个特色数据上,这两只基金脱颖而出!还是同一基金经理管理

基金的创新高能力对于普通投资者而言是个非常重要的能力。因为当基金创出新高意味着,此前任何时点买入的投资者在不考虑交易费用的影响下都能够获得正收益。

有一只偏债混合型产品表现很突出——海富通欣睿混合(A类:010657 C类:010658)成立于2021年2月9日,产品自成立以来定期报告披露的权益仓位基本稳定于30%以内。海富通欣睿混合A成立至今年9月末,共计630个交易日,单位净值创新高次数高达89次,处于全市场偏债混合基金同期前3%分位水平。

数据来源:基金定期报告、Wind,数据截至2023-9-30。

创新高能力出色的基金产品在业绩表现上一般也不会逊色,截至2023年9月30日,海富通欣睿混合A累计涨幅12.43%(业绩比较基准同期收益率为0.01%);近1年同类排名为45/719,居前7%分位。(数据来源:基金定期报告、晨星(中国),同类基金为“中国开放式基金 - 沪港深保守混合”分类)

这只基金的基金经理是海富通基金混合资产投资部总经理江勇。无独有偶,江勇所管理的另一只产品海富通欣利混合(A类:011554 C类:011555)在这个指标上也有不俗表现,这只产品成立于2021年9月14日,截至2023年9月30日的共计494个交易日,其单位净值创新高次数高达56次,处于全市场偏债混合基金同期前3%分位水平。

数据来源:基金定期报告、Wind,数据截至2023-9-30。

基金定期报告显示,海富通欣利混合成立以来的权益仓位基本稳定于30%-40%之间,A类份额曾连续7个季度收益均战胜业绩比较基准(2021年4季度至2023年2季度),截至2023年9月30日,海富通欣利混合A产品自成立以来累计涨幅7.22%(同期业绩比较基准收益率-0.69%),近1年同类排名前1%(4/719)。(数据来源:基金定期报告、晨星(中国),同类基金为“中国开放式基金 - 沪港深保守混合”分类)

过硬的业绩表现是基金经理“追求风险可控、回撤有限、屡创新高的净值走势”的投资理念的写照,同时也是资产分散配置的结果。

首先在大类资产配置上,这两只基金采用股债结合的投资策略,充分发挥“股债跷跷板”的作用,为投资组合增加了一个天然的稳定器。

在股票资产方面,江勇的整体风格偏均衡价值,追求最大化风险调整后的收益。行业配置上较为均衡,不会特别极致,单一行业比例尽量不超过10%;个股选择上较为分散,过往披露的定期报告显示,组合大约有150-300只个股,同时希望在合理偏低估值状态下买入,赚每年持续盈利的钱。

同样以海富通欣利混合为例,半年报显示,该基金二季度末的股票仓位为36.79%,合计持有229只个股,第一大重仓股的持股占比仅为0.99%,前十大重仓股合计占比仅为7.60%。

近期,这位基金经理又要发新品了。海富通悦享一年持有期混合基金(A类:019752 C类:019753)正在火热发行中,公告显示,该基金的拟任基金经理为江勇,即将于2023年11月20日起发行。

这只基金属于偏债混合型基金,权益仓位在10-30%之间,设置了一年的持有期,这也是很多“固收+”新产品的通用设计了。其目的是为了减少投资者的交易行为,帮助投资者避开“追涨杀跌”,提升投资胜率。对于有中长期投资需求的投资者,这只新基金也是非常值得关注的。

注:本基金基金类型为混合型(偏债混合),基金经理管理的同类基金业绩表现如下:1、海富通欣利混合A类份额2021-2022年度净值增长率为2.05%、0.63%,C类份额净值增长率为1.99%、0.42%,业绩比较基准收益率为0.27%、-2.29%,2021年度业绩为自合同生效日(2021年9月14日)起计算。期间历任基金经理:江勇(2021/9至今)。数据来源:基金定期报告。2、海富通欣睿混合A类份额2021-2022年度净值增长率为10.05%、-1.15%,C类份额净值增长率为9.86%、-1.36%,业绩比较基准收益率为0.63%、-2.17%。2021年度业绩为自合同生效日(2021年2月9日)起计算。期间历任基金经理:江勇(2021/2至今)。数据来源:基金定期报告。

风险提示:本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,在每份基金份额的最短持有期到期前(不含当日),投资者不能申请办理该基金份额的赎回及转换转出业务。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。海富通基金郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。(CIS)

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