在这个特色数据上,这两只基金脱颖而出!还是同一基金经理管理
中国基金报
2023-11-09 20:09:05
0

原标题:在这个特色数据上,这两只基金脱颖而出!还是同一基金经理管理

基金的创新高能力对于普通投资者而言是个非常重要的能力。因为当基金创出新高意味着,此前任何时点买入的投资者在不考虑交易费用的影响下都能够获得正收益。

有一只偏债混合型产品表现很突出——海富通欣睿混合(A类:010657 C类:010658)成立于2021年2月9日,产品自成立以来定期报告披露的权益仓位基本稳定于30%以内。海富通欣睿混合A成立至今年9月末,共计630个交易日,单位净值创新高次数高达89次,处于全市场偏债混合基金同期前3%分位水平。

数据来源:基金定期报告、Wind,数据截至2023-9-30。

创新高能力出色的基金产品在业绩表现上一般也不会逊色,截至2023年9月30日,海富通欣睿混合A累计涨幅12.43%(业绩比较基准同期收益率为0.01%);近1年同类排名为45/719,居前7%分位。(数据来源:基金定期报告、晨星(中国),同类基金为“中国开放式基金 - 沪港深保守混合”分类)

这只基金的基金经理是海富通基金混合资产投资部总经理江勇。无独有偶,江勇所管理的另一只产品海富通欣利混合(A类:011554 C类:011555)在这个指标上也有不俗表现,这只产品成立于2021年9月14日,截至2023年9月30日的共计494个交易日,其单位净值创新高次数高达56次,处于全市场偏债混合基金同期前3%分位水平。

数据来源:基金定期报告、Wind,数据截至2023-9-30。

基金定期报告显示,海富通欣利混合成立以来的权益仓位基本稳定于30%-40%之间,A类份额曾连续7个季度收益均战胜业绩比较基准(2021年4季度至2023年2季度),截至2023年9月30日,海富通欣利混合A产品自成立以来累计涨幅7.22%(同期业绩比较基准收益率-0.69%),近1年同类排名前1%(4/719)。(数据来源:基金定期报告、晨星(中国),同类基金为“中国开放式基金 - 沪港深保守混合”分类)

过硬的业绩表现是基金经理“追求风险可控、回撤有限、屡创新高的净值走势”的投资理念的写照,同时也是资产分散配置的结果。

首先在大类资产配置上,这两只基金采用股债结合的投资策略,充分发挥“股债跷跷板”的作用,为投资组合增加了一个天然的稳定器。

在股票资产方面,江勇的整体风格偏均衡价值,追求最大化风险调整后的收益。行业配置上较为均衡,不会特别极致,单一行业比例尽量不超过10%;个股选择上较为分散,过往披露的定期报告显示,组合大约有150-300只个股,同时希望在合理偏低估值状态下买入,赚每年持续盈利的钱。

同样以海富通欣利混合为例,半年报显示,该基金二季度末的股票仓位为36.79%,合计持有229只个股,第一大重仓股的持股占比仅为0.99%,前十大重仓股合计占比仅为7.60%。

近期,这位基金经理又要发新品了。海富通悦享一年持有期混合基金(A类:019752 C类:019753)正在火热发行中,公告显示,该基金的拟任基金经理为江勇,即将于2023年11月20日起发行。

这只基金属于偏债混合型基金,权益仓位在10-30%之间,设置了一年的持有期,这也是很多“固收+”新产品的通用设计了。其目的是为了减少投资者的交易行为,帮助投资者避开“追涨杀跌”,提升投资胜率。对于有中长期投资需求的投资者,这只新基金也是非常值得关注的。

注:本基金基金类型为混合型(偏债混合),基金经理管理的同类基金业绩表现如下:1、海富通欣利混合A类份额2021-2022年度净值增长率为2.05%、0.63%,C类份额净值增长率为1.99%、0.42%,业绩比较基准收益率为0.27%、-2.29%,2021年度业绩为自合同生效日(2021年9月14日)起计算。期间历任基金经理:江勇(2021/9至今)。数据来源:基金定期报告。2、海富通欣睿混合A类份额2021-2022年度净值增长率为10.05%、-1.15%,C类份额净值增长率为9.86%、-1.36%,业绩比较基准收益率为0.63%、-2.17%。2021年度业绩为自合同生效日(2021年2月9日)起计算。期间历任基金经理:江勇(2021/2至今)。数据来源:基金定期报告。

风险提示:本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,在每份基金份额的最短持有期到期前(不含当日),投资者不能申请办理该基金份额的赎回及转换转出业务。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。海富通基金郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。(CIS)

中国基金报:报道基金关注的一切

Chinafundnews

长按识别二维码,关注中国基金报

版权声明:

《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权,未经授权禁止转载,否则将追究法律责任。

授权转载合作联系人:于先生(电话:0755-82468670)

万水千山总是情,点个 “在看” 行不行!!!

相关内容

热门资讯

原创 欧... 2026年1月的达沃斯论坛,特朗普一站上台,话题立即引爆:他提出了一个和平理事会入会费高达10亿,但...
管涛:从兼顾内外均衡角度理解人... 来源:第一财经 在我国货物贸易大顺差、民间对外净债权的情况下,人民币升值对宏观经济的紧缩效应不容小觑...
原创 中... 2026年2月10日,美国财政部长贝森特突然透露,财政部的高级官员已经悄悄飞赴北京。就在前一天,特朗...
多家银行密集出手,盯上孩子“压... 春节期间,儿童压岁钱的去向再次成为银行争夺业务的切入点。多家商业银行近段时间密集推出以“压岁钱”“儿...
原创 揭... 一枚纪念币,从银行抢到手转身就能翻倍卖?这种“稳赚不赔”的生意真的存在吗? 最近,贵金属纪念币市场热...
原创 数... 作者:柳白 春节假期前,由于交投活跃度下降和市场避险情绪升温,市场呈现震荡格局;而春节后,随着政策...
春节后资金面前瞻:首周超2.2... 春节前央行通过逆回购、买断式逆回购等多种公开市场工具加大资金投放,呵护流动性保持宽松。面对节后大量逆...
宿州小红书代运营文案 二、导语 在注意力经济时代,小红书已成为品牌与消费者建立深度情感链接的关键阵地。对于宿州及安徽本土企...
金银价反弹,以色列称美伊谈判或... 2月18日,国际金银价格低开后强势反弹。截至发稿,现货黄金日内上涨1.23%,报4936.6美元/盎...
原创 今... 兄弟们,你们猜猜看,春节刚过完,钱包还没捂热,谁又要来“拜年”了?没错,就是那个让人又爱又恨的老朋友...
不停产,抢抓市场窗口期 来源:福建日报 这个春节,位于清流氟新材料产业园福宝片区的福建中欣氟材高宝科技有限公司(以下简称“中...
原创 吃... 前言 没有国家的培育,就没有企业的快速崛起,尤其在AI这类核心科技领域,企业的成长离不开政策、数据...
无锡企业做微信商城小程序?本地... 无锡企业做微信商城小程序?本地制作公司搭建,方案定制更省心 无锡企业选微信商城小程序制作公司,第一个...
原创 要... 2026年2月20日,一场重大的政策变动在美国总统特朗普宣布的一项贸易新规中揭开了序幕。特朗普总统依...
兴业证券:美关税判决是行政权受... 智通财经获悉,兴业证券发布研报称,2月20日,美国最高法院以6:3裁定美国对等关税和对华芬太尼关税违...
快速认识 BSCI审核整改要求... 理解BSCI审核整改要求,其核心在于把握其设计所遵循的底层逻辑。这一逻辑并非简单的条款罗列,而是基于...
一男子试图闯入特朗普私宅,被击... 央视新闻消息,央视记者获悉,美国特勤局2月22日称,特勤局特工在美国总统特朗普位于佛罗里达州西棕榈滩...
通胀数据居高不下,预计美联储将... 来源:环球市场播报 美联储最青睐的一项通胀指标最新读数显示,12 月份物价依然黏性偏高,这可能使美联...
“守护节日 护航市场”濮阳市场... 按照春节假期“守护节日 护航市场”行动部署,全市市场监管系统深入商场超市、集贸市场、旅游景区、高速公...