创金合信行业轮动量化选股股票基金发行
中国证券报
2023-05-29 16:43:13
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中证网讯（记者 张韵）5月29日，创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金（简称：创金合信行业轮动量化选股股票）面向投资者公开发售，募集期截至6月9日，首次募集规模上限为30亿元人民币。
据悉，该产品将采取行业轮动量化选股策略，致力于把握不同经济周期下的相对优势行业，获取行业轮动效应带来的投资回报。
招募说明书显示，该基金拟任基金经理为董梁、李添峰。
董梁认为，2023年以来，市场行业轮动特征明显，但板块分化并不是今年才有的现象。回顾过往10年，连续两年表现前茅的行业屈指可数，更多地也是呈现出行业轮动特征。他认为，预计随着投资者趋于机构化，市场有效性不断提高，A股市场结构性分化行情会更加突出。考虑到市场风格轮动已是常态，行业轮动策略对于投资的重要性不言而喻。
李添峰介绍说，该基金采用的行业轮动策略重在对行业性价比进行考量，投资框架涵盖景气度、趋势、交易拥挤度等细分维度。在性价比投资框架下，考虑到申万三级子行业的弹性更强，轮动效果更好，因而，投资会从中选取35个细分子行业，再根据多因子选股模型，在每个细分子行业中选取5只股票形成产品投资组合。同时结合风险模型，控制产品回撤。
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