犀牛看市1107：指数冲高回落 算力概念股集体大涨
作者：吴艳蕊
11月7日，沪深两市全天探底回升小幅调整，上证指数相对偏强。盘面上，算力概念股集体走强，中贝通信、恒润股份、鸿博股份、高新发展等近10股涨停。CPO概念股午后大涨，新易盛20CM涨停，兆龙互连、太辰光涨超10%。短剧概念股继续活跃，天威视讯4连板，中文在线涨超10%。AI PIN概念股盘中走强，朗迪集团、博硕科技、伟时电子等涨停。此外，“龙字辈”概念股继续活跃，天龙股份10连板。下跌方面，旅游酒店股陷入调整。
总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9930亿元，较上个交易日缩量712亿元。北向资金全天净卖出45.88亿元，其中沪股通净卖出24.26亿元，深股通净卖出21.61亿元。
板块方面，CPO、算力租赁、短剧、光刻机等板块涨幅居前，机场、旅游酒店、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。
截至收盘，上证指数跌0.04%，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.47%。
板块方面：
“龙字辈”继续爆发，恒天海龙、龙洲股份、锋龙股份、天龙集团、太龙药业、龙溪股份、龙头股份、龙宇股份、天龙股份、易德龙、龙韵股份、*ST柏龙涨停，同时，带动了“凤字辈”异动，上海凤凰涨停，凤凰光学、凤凰股份、凤凰航运、纺织服装、凤形股份等小幅拉升。
算力（租赁）概念爆发，并行科技30CM涨停，恒邦股份、恒润股份、恒邦股份、美利云、高新发展、中贝通信、思特奇涨停，弘信电子、首都在线、寒武纪等不同程度上涨。
汽车零部件板块活跃，苏奥传感、天龙股份、龙洲股份、五洲新春、凯众股份、旭升集团、天普股份、通达电气等涨停。
消费电子板块维持热度，博硕科技、日久光电、得润电子、易德龙、朝阳科技、天音控股、华微电子涨停，中石科技、利通电子、光大同创等跟随走高。
Chiplet概念持续活跃，文一科技、同兴达涨停，晶方科技、芯原股份、甬矽电子等小幅上涨。
证券行业频频异动，方正证券连续两日涨停，东莞控股涨停，信达证券、锦龙股份、太平洋、光大证券、第一创业等跟涨。
短剧概念分化，天威视讯、龙韵股份涨停，中文在线、浙文影业等上涨，欢瑞世纪、百纳千成等下跌。
午后房地产板块走高，亚通股份、皇庭国际涨停，大龙地产一度涨停，凤凰股份、铁岭新城、济南高新等不同程度上涨。
保险板块领跌，中国太保跌超4%，中国人寿、新华保险、中国人保齐跌超2%。
机构解读：
东北证券认为，目前指数3050、3100、3200等平台都是密集成交区、套牢盘比较多，故短期（如1周左右）行情还以结构性修复的特征来演绎；从交易角度，跟踪成交额、二八轮动、AH股溢价率等来推断市场指数的强弱且更偏向非银、双创、基本消费等赛道等发力。预计市场主线仍聚焦医药锂电食品等超跌反弹赛道股和卡脖子科技等热门主线。成长看景气和政策导向下的科技和超跌赛道，价值则看AH股高溢价率下的H股机会、短线尤其注意AH股溢价率能否进一步下行以便打开反弹空间。
国元证券分析称，短期重点关注受政策利好加持的大金融方向（券商、银行）；真人游戏及付费短剧引爆文化传媒新增长想象，传媒、游戏、AIGC板块预计反复活跃；科技赛道亮点频现，消费电子、半导体、华为链（汽车智能化）等可反复挖掘；医药板块国内政策风险出清，而海外融资环境也显著改善，已否极泰来。可重点关注创新药、减肥药、医药商业等。
操作上，中信建投证券建议投资者可适当提升仓位，逢低布局。短线来看，可重点关注前期跌幅较大但显现反弹迹象的新能源汽车、医药、半导体、光伏设备；其次可关注确定性成长方向，如消费电子、TMT、数字经济、人工智能等；三是近期政策利好板块，如券商、地产、基建相关等板块。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
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