【焦点复盘】北向资金大买超70亿 机器人、半导体引爆科技线
财联社11月3日讯，今日40股涨停，11股炸板，封板率为78%，天龙股份8连板，朝阳科技5连板，通达电气3连板，龙韵股份、天威视讯、正裕工业2连板，亚翔集成6天5板，弘讯科技3天2板，锋龙股份4天2板，昊志机电、朗科科技、丰立智能、甬矽电子20CM首板，北交所巨能股份30CM首板。盘面上，两市上涨个股家数超3600家；板块方面，自动化设备、Chiplet、存储芯片、电子化学品等板块涨幅居前，电商、房地产、眼科医疗、创新药等板块跌幅居前。
市场概述
指标显示，今日短线情绪今早大幅低开于冰点区附近，随着机器人板块早盘爆发，新能源、半导体等超跌赛道震荡修复，短线情绪跟随股指拉升展开震荡修复。但午后多只高位股再度出现快速回落，加上多只近端次新股的深幅调整，拖累短线情绪展开二次探底，最终仍报收于冰点区附近。
个股方面，新能源车板块天龙股份8连板，消费电子板块朝阳科技5连板，新能源汽车股通达电气3连板。随着股指展开放量反弹行情，机器人、AI以及半导体等超跌趋势板块获得主流资金的积极回补，使得连板高标方向再度形成分歧，天龙股份等成功晋级更多是得益于自身所处板块的持续强势的加持，而非之前的纯情绪博弈。市场短期成交量能若不能持续大幅放出，连板股方向强度在短期降温后或重新得到资金聚焦。
今早三大股指集体高开，机器人板块率先爆发，此后风光储等新能源赛道反弹加上新能源汽车、消费电子等主线板块表现回暖，推高股指震荡上行。午后先进封装、存储芯片等方向爆发驱动半导体产业链强势拉升，创业板指数、科创50均涨超1%。沪深两市今日成交额8095亿，较上个交易日放量428亿。截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨1.22%，创业板指涨1.47%。
北向资金全天净买入71.08亿元，其中沪股通净买入28.04亿元，深股通净买入43.04亿元。
焦点板块及个股
机器人板块早盘强势爆发，昊志机电、丰立智能、巨轮智能、弘讯科技、龙溪股份、通达动力等大批成分股涨停。消息面上，工信部日前印发《人形机器人创新发展指导意见》提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给，开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”。
由于国内人形机器人现在还未进行大规模量产，应用场景比较受限，之前的傅利叶人形机器人量产的消息并未兑现在相关成分股走势上，机器人产业链的公司业绩分化较为明显，例如传感器、关节、减速器、伺服系统、滚珠丝杠等细分领域机构看好的逻辑也主要以特斯拉人形机器人零部件的本土化逻辑为主。今日板块的大面积涨停，与顶层政策文件发布后的情绪面集中释放直接相关，后续能否走出持续性或仍将观察特斯拉等巨头企业的机器人产能能否快速释放。
芯片半导体产业链盘中大放异彩，其中先进封装及相关材料、设备方向以及存储芯片等细分均有突出表现，亚翔集成6天5板，甬矽电子、朗科科技、康强电子、金海通、同兴达等涨停。消息面上，天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，本公开涉及一种半导体封装，该半导体封装包括：第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。根据Yole的数据，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。
华为先进封装专利的消息，对半导体产业链而言形成较强的情绪层面刺激。由于我国在半导体封测领域产能和技术本就较为成熟，同时先进封测技术一定程度上也可以暂时解决先进制程产能不足的问题。叠加华为手机出货指引上调以及AI服务器等领域对高端先进制程芯片需求的增加，国内先进封测技术有望加速发展，叠加传统封测领域的周期底部反转的共振刺激，设备以及材料端有望深度受益。
新能源车产业链延续强势，天龙股份8连板，通达电气3连板，正裕工业、锋龙股份、中马传动、展鹏科技等多股涨停。消息面上，乘用车市场信息联席会发布预测，10月全国新能源乘用车销量将达到89万辆左右。通过数据推算，9月全国乘用车市场中，新能源车销量突破万辆的车企达到17家，合计占新能源车总销量的88.4%。以上17家头部新能源车企，10月新能源乘用车销量预估可达78.7万辆，由此，推算10月全国新能源乘用车销量约为89万辆，同比增长32%，环比增长7%。
随着国内新能源整车出口数据持续高增长，竞争力在逐步增强，有望得到全球资本的认可。当下，车市“金九银十”传统旺季数据亮眼，国家及各地支持扩大新能源车消费政策持续发力，叠加车企新品集中上市且性价比显著提升，加上新能源车促消费政策持续释放红利，刺激需求进一步释放，旺季效应显现。此外，10月新能源车销量望创新高，年末仍有冲量可能，四季度新能源车销量高增长可期。
综合来看，今日市场终结此前日线三连阴，走出久违的放量上涨行情，沪指重新收复5日线。今日机器人、芯片半导体、汽车产业链均与股指形成共振上涨，但鉴于目前市场量能仅有8000亿出头，若下周成交金额无法快速接近万亿，市场或难以支持多个大容量板块同步走强。目前市场关注的焦点仍聚焦于华为产业链相关的汽车、消费电子和半导体等领域。北向资金最近2个交易日累计净买入近百亿元，成为市场中一大积极因素，后续内资能否继续回补仓位，特别是此前表现仍属差强人意的新能源和医药医疗等成长赛道，或是下周另一大值得期待的看点。
今日涨停分析图：
来源：财联社 金皓明