【每日收评】什么情况？一则减持公告引发AI概念股集体大跌，沪指3200点再度失守后将何去何从？
财联社6月21日讯，大盘全天低开低走，创业板指领跌，沪指失守3200点。盘面上，复合集流体概念股逆势大涨，东威科技涨超10%，宝明科技、双星新材涨停。机器人概念股继续活跃，新时达、南方精工、克劳斯等多股涨停。汽车零部件板块震荡走强，晋拓股份、豪能股份等涨停。电力股盘中异动，深南电A、新中港涨停。下跌方面，AI概念股集体大跌，金桥信息、电魂网络、天地在线、光迅科技等超10股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额10219亿，较上个交易日缩量681亿。
板块方面
板块上，复合集流体概念涨幅居前，其中双星新材、宝明科技双双涨停，东威科技涨超10%，阿石创、骄成超声、元琛科技涨幅居前。消息面上，双星新材昨晚公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。
据机构测算，预计到2025年，PET复合铜箔渗透率将提升至10%，对应25亿平需求，市场空间有望达到140亿元，设备空间将超过101亿元。川财证券在近期的研报中表示，当前行业正处于从验证期导入到量产期的阶段，行业有望真正完成产业链闭环，高增长确定性强。后续可以关注三条主线：1）产业化初期订单先行的设备厂商；2）量产在即的复合铜箔制造厂商，3）具有一体化成本优势的材料厂商。
汽配、智能驾驶方向同样涨幅居前，泰德股份、晋拓股份、中马传动、长春一东等个股涨停，凯龙高科、隆盛科技、光庭信息等个股涨超10%。消息面上，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，工信部将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，将发布新版的智能网联汽车标准体系指南。
国金证券在近期的研报中表示，随着L3 标准即将落地，持续利好智能化产业链公司。整车方向可先关注特斯拉和小鹏汽车具备领先的自动驾驶能力且新车周期好转；2）零部件方向，L3 智能驾驶将带来智能化零部件渗透率和性能要求提升，域控制器、AI 算法环节有望充分受益，同时激光雷达和 4D 毫米波雷达上量速度有望提升。
从市场角度来看，汽配（智能驾驶）板块作为泛科技方向的延伸性炒作，近期走出了较强的延续性，特别在今日主线AI以及大盘集体调整的背景下，依旧能够逆势走强，反映出部分资金从高位AI获利兑现后选择流向汽配、机器人等方向，因此在市场高低切的轮下，这一方向或仍有望在节后反复活跃。但预计板块整体的分化较大，赚钱效应或将更为集中于前排个股之中。
另外值得注意的是，振荡器概念股午后快速拉升，惠伦晶体20CM涨停，泰晶科技、东晶电子涨停。消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。可以看到在CPO等热门方向预期较为充分的演绎后，资金开始向一些产业连续边缘细分进行延伸炒作。特别在AI主线陷入整理的大背景下，小票博弈热度可能或有所升温，因此后续仍可留意假期中舆情发酵新方向。
个股方面
AI概念股全线走低，游戏、传媒等应用方向领跌，昆仑万维20cm跌停，奥飞娱乐、电魂网络、南方传媒、中国科传、天下秀等多股跌停，福昕软件、万兴科技、唐德影视、世纪天鸿、中信出版等跌超10%
其中昆仑万维无疑最为受到瞩目。消息面上，股东李琼拟减持不超过3%公司股份，并将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。午间深交也发布关于对昆仑万维的关注函，要求说明公司及相关人员是否存在借助市场热点操纵股价、配合李琼减持的情形等。
受减持利空影响今日昆仑万维低开低走放量跌停，成交金额超百亿。昆仑万维作为AI应用端核心标的，当其涌现出明显的亏钱效应时，对于AI概念股的持股信心造成较大的打击，叠加假期前期的避险情绪，今日午后市场涌现出一些非理性抛压。不过需要注意的是，AI方向作为一个资金高度介入的超级主题，在短期风险集中释放后，市场对其仍具一定的修复预期。因此后续可以持续留意一些，锚定的个股，（应用端：昆仑万维、万兴科技等；算力硬件：寒武纪、新易盛等）当上述个股的亏钱效应得到充分修复时，本轮AI行情方有望进一步延续，相反一旦在弱修复后再度下杀，则需留意AI方向再度退潮的风险。
后市分析
截至收盘，沪指跌1.31%，深成指跌2.18%，创业板指跌2.62%。北向资金全天净卖出6.41亿元，其中沪股通净卖出0.76亿元，深股通净卖出5.65亿元。
今日市场呈现普跌格局，超4000家个股下跌的，沪指再度失守3200点，其中主线AI方向集体下挫，游戏传媒、CPO、数据要素等各细分均跌幅居前。因此下周AI方向的亏钱效应能快速修复，是指数能否止跌的关键。而站在指数维度考量，后续可重点留意3180±20附近的支撑强度，当沪指在上述区间呈现出止跌企稳信号时，在震荡筑底形态得以延续下，指数有望再度迎来修复性反弹。相反一旦后续出现不如预期的破位下跌，那么应对上便需将风险控制放于首位，耐心等待市场风险充分释放后再行低吸或更为稳妥。
市场要闻聚焦
1、工信部：制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案
财联社6月21日讯，工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录，编制典型案例集。推动中国电信、中国移动、中国联通加快高质量外网连接企业和云平台资源，服务企业超过3000家。
2、中国互联网协会发布公约 打击利用恶意投诉非法牟利行为
财联社6月21日讯，中国互联网协会组织制定了《打击利用恶意投诉非法牟利自律公约》，首批共有39家单位成为《公约》联合发起单位。《公约》指出，要抵制展示、传播以产品质量、食品安全、垃圾短信等作为目标，教唆利用恶意投诉牟取不当利益的信息。要强化内部巡查机制，主动监测利用恶意投诉非法牟利的违法违规行为，发现后及时处置。应建立针对利用恶意投诉非法牟利行为的举报受理渠道和工作机制，确实存在违法违规行为的应从快、从严处置。
来源：财联社 枫林