【读财报】沪港深基金透视:摩根士丹利、华安基金年内回撤偏大
面包财经
2023-06-21 09:52:03
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原标题:【读财报】沪港深基金透视:摩根士丹利、华安基金年内回撤偏大

年初以来(截至6月19日),80余只主动权益类沪港深基金中,大摩沪港深精选混合A、华安沪港深优选混合、华安沪港深机会灵活配置混合业绩靠后,净值分别下跌21.50%、18.17%、17.40%。

相较而言,前海开源沪港深乐享生活、前海开源沪港深强国产业、中欧电子信息产业沪港深股票A业绩表现较好。

基金费用方面,前海开源沪港深优势精选混合近三年累计贡献管理费超4亿元,三年累计亏损超34亿元。

摩根士丹利、华安基金业绩回撤偏大

据不完全统计,公募基金名称全称中包含“沪港深”这一关键词的主动权益类基金(包括偏股混合型、普通股票型、灵活配置型)共有80余只,合计规模约862亿元。

图1:主动权益类沪港深基金今年业绩表现

年初以来,上述产品超五成净值下跌,平均收益率约为-0.09%。其中,大摩沪港深精选混合A、华安沪港深优选混合、华安沪港深机会灵活配置混合跌幅居于前三。

大摩沪港深精选混合A成立于2021年11月,基金管理人为摩根士丹利基金,现任基金经理为王大鹏,于基金成立日任职。该基金今年净值回撤21.50%,跑输业绩基准超22个百分点,同类排名3546/3547。

华安基金基金经理陆秋渊、盛骅共同管理的华安沪港深优选混合、华安沪港深机会灵活配置混合今年以来净值亏损均超过17%,跑输业绩基准超18个百分点,同类排名靠后。

相较而言,前海开源沪港深乐享生活、前海开源沪港深强国产业、中欧电子信息产业沪港深股票A等产品今年业绩表现较好,净值分别上涨46.32%、40.03%、31.10%。

投资风格:广发基金股票仓位较高,前海开源、安信基金持仓换手率偏高

2023年一季报显示,上述80余只基金股票持仓占基金净资产的比例差别较大,有38只产品的股票市值占基金资产净值比超过90%,平均股票仓位相对去年末小幅提升。

其中,广发沪港深新机遇股票2022年末股票市值占基金资产总值比超过94%,2023年一季度降至90%以下,前十大重仓股占比仍然保持在69%左右的相对高位。

图2:沪港深基金股票仓位及持股集中度

换手率方面,上述沪港深基金2022年平均年换手率约339%。其中,前海开源沪港深隆鑫混合、安信工业4.0混合持仓变动较为频繁,年换手率超1000%。

图3:2022年沪港深基金持仓换手率和佣金规模比

安信工业4.0沪港深混合2022年四季度末的十大重仓股有4只被替换,频繁的交易产生高额的交易佣金,其佣金规模比达到1.15%,在沪港深基金中处于较高水平。这意味着安信工业4.0沪港深混合的投资者买100元的基金,其中有超过1.15元用来支付基金的交易佣金。

利润与管理费:前海开源沪港深优势精选三年亏损较大,贡献管理费居前

基金财报数据显示,成立时间超过3年的主动权益类沪港深基金中,超半数产品近三年累计收益为负,但基金公司作为管理人却能旱涝保收。其中,5只产品三年累亏超10亿元,6只产品三年贡献管理费超2亿元。

图4:沪港深主题基金近三年利润与管理费合计

近三年,前海开源沪港深优势精选混合累计亏损约34.63亿元,贡献管理费超4亿元,两项数据均居于“沪港深基金亏损榜”前列。

2023年以来,前海开源沪港深优势精选混合一季度浮盈约2.06亿元,累计浮亏有所缩窄。相较而言,中欧电子信息产业沪港深股票一季度浮盈9.73亿元,表现较为突出。

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