中核科技（000777）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
据证券之星公开数据整理，近期中核科技（000777）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中核科技营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入11.17亿元，同比上升36.39%，归母净利润1.3亿元，同比上升208.78%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.24亿元，同比上升23.26%，第三季度归母净利润6165.69万元，同比上升134.72%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率20.37%，同比增15.62%，净利率11.66%，同比增126.39%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.55亿元，三费占营收比13.88%，同比减25.51%，每股净资产4.89元，同比增13.18%，每股经营性现金流-0.75元，同比减4.55%，每股收益0.34元，同比增209.09%。具体财务指标见下表：
证券之星价投圈财报分析工具显示：
从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。
财报体检工具显示：
- 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为14.58%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.06%）
- 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达611.54%）
分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在2.19亿元，每股收益均值在0.57元。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到30%，才能撑起当前市值。
重仓中核科技的前十大基金见下表：
持有中核科技最多的基金为国联优势产业混合A，目前规模为5.08亿元，最新净值0.8887（10月27日），较上一交易日上涨0.97%，近一年下跌3.66%。该基金现任基金经理为郑玲。
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：2022 年公司 Q4 单季度毛利率 65%，毛利率 上升原因？
答：公司的单季度毛利率是否有望到 2019/2020 年的高位（ 2019Q3-27.32% 、 2019Q4-27.56%、2020Q1-25.16%、2021Q4-24.46%）？ 2022 年公司 Q4 单季度毛利率 23.65%与出产 的产品结构有关。2023 年上半年整体也保持了相对较 高的毛利率。2020 年至 2022 年受国内外环境及市场 因素等影响，公司产品毛利率较 2019 年下滑，至 2022 年 4 季度，公司产品毛利率开始逐步提升。公司核级 阀门的占比逐步上升对毛利率提升也起到比较重要 的作用。
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