建信中证饮料主题ETF净值下跌1.35% 请保持关注
金融界
2023-06-21 08:00:32
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金融界基金06月21日讯 建信中证饮料主题ETF基金06月20日下跌1.34%，现价0.808元，成交201.06万元。当前本基金场外净值为0.8105元，环比上个交易日下跌1.35%，场内价格溢价率为-0.31%。
本基金跟踪指数为中证饮料主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-7.18%，业绩比较基准为中证饮料主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.67%，近3个月本基金净值下跌6.67%，近6月本基金净值下跌2.54%，近1年本基金净值下跌8.35%，成立以来本基金累计净值为0.8105元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为龚佳佳，自2021年11月25日管理该基金，任职期内收益-17.84%。
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来源：金融界基金
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