老将何以广跳槽后正式亮相,担纲管理兴证全球首只浮动费率基金,预计11月发行
金融界
2023-10-23 18:49:25
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原标题:老将何以广跳槽后正式亮相,担纲管理兴证全球首只浮动费率基金,预计11月发行

财联社10月23日讯(记者 闫军)费改后获批的20只浮动费率基金正在渐次落地,

兴证全球基金今日公告称,旗下兴证全球可持续投资三年定期开放将于11月13日发售,该基金与业绩挂钩,这也是第三只宣告募集的、与业绩挂钩的浮动费率基金。

拟任基金经理也浮出水面,名将何以广拟任基金经理。今年2月,何以广离职长城基金,加盟兴证全球基金,静默期之后,他走马上任则担纲这一重要产品,足见公司的重视。

“这只产品设有浮动费率,既有上浮空间、也有下浮可能,这对于基金管理人的主动管理能力提出了更高的要求。”何以广表示,加入兴证全球基金后,参与了公司很多研究和公益活动,也希望能做对社会更有意义的事情。这些也会体现在所管理的基金中,在选股中会考虑环境、社会和治理因素,筛选能创造可持续价值的好公司,不仅包括新兴产业的标的,也包含传统行业里善待员工、对客户有用、为社会创造价值的优秀公司。

今年8月26日,首批20只与投资者持有时间、基金业绩、基金规模挂钩的三类浮动费率基金集体获批,进一步丰富了公募产品谱系,也为投资者提供了更多元的选择。

当前,已有3只浮动费率基金正处于发行期:分别是拟由杨金金管理的交银瑞元三年定开、拟由蒲世林管理的富国远见精选三年定开、拟由鲍无可担任基金经理的景顺长城价值发现混合,前两只基金管理费率挂钩业绩,景顺长城价值发现混合则与持有时间挂钩。此外,与规模挂钩的华夏信兴回报混合基金此前公告将于11月1日正式发售。

在市场发行遇冷的当前,浮动费率基金却格外受到投资者的青睐。财联社记者从多家渠道方不完全统计获悉,截至目前,当前发行中的浮动费率基金募集规模合计已经接近20亿。

10月17日,交银施罗德基金公告称,基于对中国资本市场长期稳定发展和公司主动投资管理能力的信心,拟出资2亿元认购旗下在募基金——交银施罗德瑞元三年定开。这一金额也成为今年以来公募基金自购公告中的最大手笔。

咋收费?与业绩挂钩三只基金费率标准相同

兴证全球可持续投资三年定期开放募集公告后,外界最为关注的同样是收费标准。不过,并没有意外,这只基金管理费率与当前正在发行中的交银瑞元三年定开、富国远见精选三年定开相同,由基础管理费和业绩报酬两部分组成,取决于基金封闭期内净值增长情况及年化收益率情况。

基础管理费率为1%,但是其中0.5%为固定管理费率,另外0.5%为或有管理费,若三年封闭期末净值小于等于期初净值,则会返还;业绩报酬方面,当封闭期内基金年化收益率超过8%等条件之下,按照20%提取报酬,但不超过1%。

虽然有一定的合规风险,但简单说,就是该类基金管理费率的浮动区间为0.5%至2%之间。这一范围也是当前三类浮动费率基金中上限、下限都最大的收费标准。其他与规模挂钩、持有时间挂钩的两类费率在0.6%至1.2%之间浮动。

对于当前布局权益类基金,兴证全球基金认为,从市场出发,当前A股、港股多个指数均处于低位区间,目前沪深300指数、中证500指数、创业板指数、恒生指数多个指数的估值均处于历史低位区间。叠加“政策组合拳”提振投资者长期信心,因此,希望低位区间播种力争提升权益投资体验。

有业内人士指出,在市场下行过程中,浮动费率基金一直对基民有较好的吸引力,费率设置上体现出投资者利益共担,如投资未盈利情形下的管理费,可以降低了投资者未盈利时的投资成本,并设定了同期业绩基准年化收益率和8%孰高值的业绩报酬计提门槛,对基金管理人提出了更高的要求,更好地激励基金经理为投资者争取可持续的投资回报。

12年老将再出发

这也是何以广加入兴证全球基金后,借产品契机正式官宣。

早在该基金公告前,市场已有传言何以广将担任这只浮动费率基金的基金经理,毕竟在基金发行遇冷的当前,各家基金公司在浮动费率产品上都推出了得力干将。

首次亮相,何以广也分享了自己近期的研究和工作心得。他表示,加入兴证全球基金后,参与了公司组织的很多研究和公益活动,也希望能做对社会更有意义的事情。在该基金的管理中,会考虑环境、社会和治理因素,筛选能创造可持续价值的好公司,不仅包括新兴产业的标的,也包含传统行业里善待员工、对客户有用、为社会创造价值的优秀公司。

今年2月,何以广从长城基金离职,加入兴证全球基金。这名有4年研究+8年基金管理经验的老将,在加入兴证全球之前在市场已有盛名。他中长期业绩优秀,历史管理时间超3年的4只基金任职区间单位净值累计增长均超0.5元/份额。截至2022年底,他任职期间的单位净值累计增长1.1735元/份额,管理期内的7年期回报位列同类同期前5%,同期净值增长率为131.87%。

在投资风格上,何以广表示,更倾向将深度和广度研究结合,每个股票也许只需要达到八分上下的深度,但在各个行业、板块做更多、更勤奋地研究,在广度上取得优势。在广度上,持股集中度普遍显著低于同类平均,曾有产品覆盖了33个申万一级行业,做到了“超级分散”。

此外,他也透露了近两三年的思考,比如对“什么是公司的价值”有了更明晰的判断。当前他认为,价值首先是公司本身的绝对价值,是否是好公司、是否对社会、员工、股东、客户能做出贡献;第二是作为股票的相对价值,根据估值和市场的情况判断是否值得买入。

“这只产品设有浮动费率,既有上浮空间、也有下浮可能,这对于基金管理人的主动管理能力提出了更高的要求。”何以广表示,大势来看,当前可能是较好的长期投资起点。立足当前市场,我会专注、勤奋地为投资者争取长远、可持续的回报,这也是我的责任和目标。

来源:财联社记者 闫军

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