百合花回复问询函：公司目前的资金缺口为7.24亿元
中国网财经
2023-06-20 17:22:58
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中国网财经6月20日讯(记者 张增艳)百合花昨日晚间回复深交所问询函，针对“结合公司现有资金余额、用途、缺口和未来现金流入净额，说明融资规模的合理性”，深交所要求公司作出说明。
3月21日，百合花公布定增方案，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过11.77亿元，扣除发行费用后将用于“年产40000吨电池级磷酸铁锂项目”4亿元、“年产3000吨电池级碳酸锂项目”1.2亿元、“年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套中间体项目”3.2亿元以及补充流动资金3.37亿元；4月25日，深交所下发问询函，要求就涉及募投项目必要性、融资规模及效益、前次募投项目进展、公司经营概况以及实控人陈立荣参与认购的资金来源等作出说明。
在回复中，百合花称，综合考虑公司的日常营运需要、公司货币资金余额及使用安排等，公司目前的资金缺口为7.24亿元。
针对融资规模的合理性，百合花给出的解释是：报告期内，公司营业收入保持增长态势，随着未来业务的持续发展，业务规模不断扩大，日常运营资金需求也将持续增长，存在一定的营运资金缺口。结合公司列举的其他资金需求，截至2022年12月31日，公司现有资金余额具有明确的用途或安排，公司资金缺口为 7.24亿元。此次用于补充流动资金的募集资金金额为 3.37亿元，低于公司资金需求缺口，与实际需求匹配，其规模具备合理性。
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