嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2023年第一次收益分配公告
证券时报
2023-05-29 07:22:20
0次

原标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2023年第一次收益分配公告

1 公告基本信息

注：（1）根据《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实安元39个月定期纯债债券A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01016元，即每10份基金份额应分配金额0.1016元；嘉实安元39个月定期纯债债券C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00872元，即每10份基金份额应分配金额0.0872元；（3）本次实际分红方案为：嘉实安元39个月定期纯债债券A每10份基金份额发放红利0.1030元；嘉实安元39个月定期纯债债券C每10份基金份额发放红利0.0890元。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）本基金收益分配方式为现金分红。

（4）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

本版导读

债券 www 分红 网站 jsfund 比例 cn 基金 证券投资 嘉实 安元 收益 份额 金额

上一篇：上海万业企业股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）的进展情况公告

下一篇：拼多多一季度 成绩单超预期

相关内容

热门资讯

半年报新动向！多位牛散进驻A股... A股上市银行前十大股东名单中，今年多了一些牛散身影。 8月28日，民生银行披露2026年半年度报告显...
深圳黄金熔炼炉直销厂家的设备应... 在贵金属加工领域，黄金熔炼炉是首饰制造、精炼回收及铸锭生产中的关键设备。其核心功能是将金、银、铂等金...
688825，上半年净利润超7... 数据是个宝 数据宝 投资少烦恼 A股三大指数今日（8月28日）集体回调，市场成交额2.12万亿元，较...
三个维度看越秀地产（00123... 8月28日，央行、金融监管总局和证监会同一天出台多项政策，涉及房地产信贷改革和资本市场支持。 开发贷...
原创 仅... 全网刷屏！苹果迎来历史性大变局，# 库克卸任仅剩 2 天# 的话题引爆热搜，多位网友实测发现，苹果官...
贵州纯粮酱香酒企业酿造环境与产... 在白酒消费市场中，贵州纯粮酱香酒企业因其特定的酿造环境与工艺要求，往往成为消费者与渠道商关注的重点。...
加强财金协同联动 提升资源配置... 财金协同是统筹政府市场、加强科学管理的创新实践。江苏省财政厅牢固树立“大财政”理念，在全国率先开展财...
银行员工识破刷单骗局！盐城东台... 为弘扬正气、鼓励先进，进一步营造全民反诈的浓厚氛围，8月27日，盐城东台市公安局联合东台市见义勇为基...
月薪1万到手仅5千？ 浪潮云强... 一部分浪潮云员工的薪资收入，正因公司最新推出的“月度考核新政”面临大幅缩水。 近日，多位浪潮云员工爆...
国际清算银行总经理杰克逊霍尔讲... 来源：环球市场播报 国际清算银行总经理巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯8月28日在杰克逊霍尔经济研讨会上发...
国联民生上半年净利润增超2成至... （图片来源：视觉中国） 蓝鲸新闻8月30日讯（记者 王婉莹）近日，国联民生（601456.SH）披露...
35岁女子一进空调房就头疼，恶... 天热一进空调房就头痛脑胀？不少人刚从大太阳底下冲进冷气十足的室内，没坐几分钟，太阳穴就突突作痛，甚至...
刀刃向内、自我变革，洋河股如何... 2026年已过大半，中国白酒行业仍行走在深度调整的崎岖山路上。中国酒业协会报告显示，超86%的调研企...
复星国际：旗下地中海度假集团向... 北京商报讯（记者 吴其芸）8月28日，复星国际公告称，旗下ClubMed Lifestyle Gro...
刘晓松：投了腾讯20年，他比马... 他可能是中国最被低估的天使投资人。因为在过去的二十多年里，他做过三件截然不同的事： 第一件，他投了腾...
原创 委... 委内瑞拉代总统的罗德里格斯在29日（当地时间）通
太“壕”了！券商大手笔，中期分... 上市券商分红越来越大方。 证券时报·券商中国记者根据Wind数据统计，截至8月29日，已有26家券商...
原创 全... 当美元仍以50.99%的份额稳坐全球支付第一把交椅，人民币走到哪一步了？未来又会往哪走？ 要回答这个...
高档酒“拖后腿”、口子窖Q2业... 文｜财联社 白酒行业深度调整背景下，“徽酒老三”口子窖（603589.SH）Q2营收下滑约两成，净...
黄金突然大跌！消费者搞怕了！ 来源：滚动播报 来源：中国商报 北京时间8月29日，现货黄金跌破4500美元/盎司。 消息面上，美...