嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2023年第一次收益分配公告
证券时报
2023-05-29 07:22:20
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1 公告基本信息
注：（1）根据《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实安元39个月定期纯债债券A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01016元，即每10份基金份额应分配金额0.1016元；嘉实安元39个月定期纯债债券C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00872元，即每10份基金份额应分配金额0.0872元；（3）本次实际分红方案为：嘉实安元39个月定期纯债债券A每10份基金份额发放红利0.1030元；嘉实安元39个月定期纯债债券C每10份基金份额发放红利0.0890元。
2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）本基金收益分配方式为现金分红。
（4）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。
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