巨丰收评：A股缩量整理 华为概念百花齐放
作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周四，A股缩量整理，科创板领涨。盘面上，消费电子、光学光电子、通信服务、教育、计算机设备、电子元件、半导体、汽车零部件、船舶制造、煤炭、纺织服装、汽车整车等行业领涨，医疗服务、贵金属、保险、酿酒、证券等行业小幅回调。题材股方面，电子车牌、EDR概念、激光雷达、电子后视镜、6G概念、毫米波概念、星闪概念、智能穿戴、轮毂电机等涨幅居前，PLC概念、减肥药、CRO、鸡肉概念、新型工业化等概念跌幅居前。
热点板块
消费电子走强：格林精密20cm涨停，春秋电子、惠威科技、国光电器、卓翼科技、欧菲光涨停，光弘科技、协创数据涨逾10%。
6G概念走强：信维通信涨逾10%，中贝通信涨停，硕贝德、星星科技、金信诺、通宇通讯、本川智能、海格通信等涨幅居前。
半导体走强：冠石科技涨停，芯源微、拓荆科技、臻镭科技、中微公司、华清海科、中科蓝讯、北方华创等涨逾5%。
消息面
央行重要发声坚决防范汇率超调风险
人民银行网站9月27日消息，中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度（总第102次）例会于9月25日在北京召开。会议指出，要持续用力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。
A股IPO阶段性收紧持续 境外上市备案进一步提速
9月27日，证监会活跃资本市场政策组合拳的出台，将迎来“满月”。备受关注的阶段性收紧IPO节奏持续，拟IPO公司撤单数量有所增加。分析人士认为，伴随监管政策的逐步收紧，企业应积极寻找多元化融资方式。随着企业境外上市渠道持续畅通，境外上市备案将进一步提速。
美股三大指数涨跌不一能源股全线上涨
美东时间周三，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.2%，标普500指数涨0.02%，纳指涨0.22%。大型科技股涨跌参半，英伟达、谷歌涨超1%，亚马逊、微软小幅上涨；特斯拉跌超1%，苹果、奈飞、Meta小幅下跌。能源股全线上涨，西方石油涨近4%；埃克森美孚涨超3%。热门中概股普涨，唯品会涨超4%，小鹏汽车涨超2%，拼多多、哔哩哔哩涨超1%。
巨丰观点
早盘沪指窄幅震荡，创业板指高开低走。盘面上，消费电子板块出现涨停潮，华为汽车概念相关的电子车牌、电子后视镜、激光雷达、轮毂电机等位于涨幅榜前列。北向资金开盘10分钟一度净流入10亿元，随后转为流出，截至午盘净流出15亿元。
午后，半导体板块走强，相关概念板块：国家大基金、光刻胶、中芯国际等拉升，股指小幅走高，科创50指数涨幅扩大至1%以上。尾盘，半导体板块涨幅收窄，股指回落。北向资金尾盘加速流出，全天净流出约40亿元。从市场表现看，北向资金对A股影响依旧较大，A股盘中的每一波跳水，均与北向资金抛售有关。市场成交低迷，仅为7000亿左右。
对于A股持续调整，人民币汇率贬值，北向资金出逃影响较大。近期市场密集释放利好：保险公司偿付能力监管标准优化，融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。
今日是国庆节前最后一个交易日，A股缩量震荡符合预期，国庆节之后，市场成交量有望逐步恢复，行情将出现起色。从近10年国庆长假后5个交易日上证指数表现看，上涨概率高达70%，仅在2014年、2018年和2021年出现下跌，10年平均涨幅1.35%。目前市场底部特征逐步显现，多项指标已接近历史低位水平，节后市场有望迎来逐步修复的行情。
投资建议
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率因素影响。投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等上半年活跃板块的超跌反弹机会，以及资源、消费等蓝筹板块的补涨机会。
股市有起有落，月有阴晴圆缺，投资者不必介怀，但愿人长久千里共婵娟。祝大家节日快乐，节后携手共进！
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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