【读财报】9月以来超七成纯债基录得负收益 广发基金等旗下产品跌幅靠前
近期，债券基金今年上半年一路长牛的趋势出现了扭转。截至9月26日，公募市场披露存续的纯债型基金产品约2000余只（初始基金口径，下同），总规模超过6万亿元，9月以来亏损的纯债基达到七成以上。
具体来看，广发汇安18个月定期债券A、万家鑫璟纯债A等产品净值近期回撤幅度靠前。伴随净值回撤，9月以来多家机构接连发布提高基金份额净值精度的公告，原因多为旗下债基近期遭到大额赎回。
超七成纯债基近1月录得负收益，多只债基遭大额赎回
2023年上半年，公募市场披露存续的2000余只纯债型基金产品中（包括中长期纯债型、短期纯债型基金），99%以上的产品实现正收益。
但从今年8月底开始，债券基金市场进入震荡调整阶段。截至9月26日，2000余只纯债基金中，近1个月以来70%以上的产品录得负收益，9月以来亏损的纯债基也达到七成以上。
图1：2023年9月以来回撤幅度靠前的纯债型基金
伴随净值的回撤，2023年9月以来多家基金公司旗下债基遭遇大额赎回。9月14日，中银基金、红塔红土基金、鹏扬基金旗下三只产品接连发布旗下债基调整净值精度的公告，进行净值调整的原因均为“发生大额赎回”。
公告显示，中银中债1-3年期国开行债券指数基金B类份额9月13日发生大额赎回，为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到重大影响，中银基金经与基金托管人协商一致，决定自9月13日起，提高基金B类份额净值精度至小数点后十一位，小数点后第十二位四舍五入。
同日，红塔红土基金公司旗下基金红塔红土瑞鑫纯债基金C类份额于2023年9月12日发生大额赎回，决定提高基金C类份额净值精度至小数点后第八位，小数点后第九位四舍五入。
鹏扬基金也发布公告称，鹏扬利沣短债债券基金D类份额于9月12日发生大额赎回，自2023年9月12日起，提高该基金D类基金份额净值精度至小数点后八位。
广发基金、万家基金等旗下产品近期回撤居前
具体产品来看，广发汇安18个月定期债券A今年9月以来净值回撤0.94%，在2000余只纯债基金中表现垫底。而今年上半年，该基金净值累计上涨1.72%，成立6年多累计回报32.08%，同类排名78/536。
图2：广发汇安18个月定期债券A今年以来累计收益率
2023年二季度末，广发汇安18个月定期债券A的合并规模约5亿元。中报显示，该基金主要重仓持有23国元01、23东证02、22湘路08、23国元G1、23华股01等证券公司债和一般公司债。
万家基金旗下产品万家鑫璟纯债A近期回撤幅度靠前。该基金成立于2016年9月，首募规模合计约2亿元。受近期债市回调影响，该基金近1月浮亏0.99%，9月以来回调0.84%。
此外，万家鑫丰纯债A、国金惠盈纯债A、民生加银和鑫定开债券发起式等多只纯债基近期回撤幅度也相对靠前。
总规模超6万亿元 博时、招商基金管理规模领先
截至2023年二季度末，纯债型基金总规模约达6.06万亿元，较去年同期增长约10个百分点。从规模走势图可以看出，纯债型基金资产净值近3年来持续增长。其中，2023年上半年新成立纯债型基金96只，截至9月26日年内累计成立纯债基金149只。
图3：近3年公募纯债型基金资产净值变化
行业格局方面，151家发行纯债产品的公募基金公司中，管理纯债基金规模超1000亿元的公司有22家，其中博时基金、招商基金和嘉实基金管理规模均超2000亿元。
图4：2023年二季度末纯债基金管理规模TOP10基金公司
按照旗下纯债产品2023年以来平均收益率测算，千亿级别纯债基金管理人中，博时基金表现最好，年内平均收益率为2.89%，排名第二的中加基金年内平均收益率为2.83%。相较而言，浦银安盛基金、中银国际证券等旗下产品表现偏弱，但年内平均收益率也均达到2%以上。
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