成立不到两周，这基金一夜暴涨193%
中国基金报记者 天心
一只刚成立不到两周的纯债基金，突然暴涨192.95%！
中国基金报记者发现，数据显示，兴合锦安利率债C份额的基金净值9月25日单日暴涨192.95%，A类份额净值也大涨181.44%。这可能又是一例因大额赎回出现净值暴涨的基金。
实际上，为应对可能的大额赎回，9月以来已有多只基金提高基金份额净值精度。
单日暴涨192.95%
纯债基金或再现大额赎回
9月25日净值显示，兴合锦安利率债C单日净值暴涨192.95%，基金净值一天从1.0001元，飙涨到2.9298元。A份额净值也大涨181.44%，最新份额净值为2.8150元。
业内人士分析，一只成立不到两周的基金，此前净值一直不温不火，突然净值出现大涨，或与大额赎回有关。
兴合锦安利率债是一只债券基金，成立于9月13日，6月26日开始募集，原定认购截止日为2023年7月14日，募集期间，先后两次发布延长募集时间的公告，认购截止日先由7月14日变更为8月4日，又变更为9月25日，后来由于基金已达到基金合同生效的备案条件，提前至9月11日结束募集。
另据基金合同显示，该基金总认购份额2亿多份，有效认购总户数254户。其中，A份额只有不到1.95万份，其余2.17亿份均为C份额，9月20日起基金开放日常申购、赎回及转换业务。
上述业内人士认为，从基金成立情况来看，该产品应以机构资金为主，因为机构投资者赎回，对净值造成了较大影响。
9月债基密集提高份额净值精度
实际上，近日来，多只基金密集发布公告，提高基金份额净值精度，其中以债券基金为主，也有少部分为主动权益基金，大部分原因是遭遇大额赎回或提前应对大比例赎回。
比如，9月23日，富安达基金发布关于提高富安达科技创新混合基金份额净值精度的公告。该基金于2023年9月22日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经公司与基金托管人协商，决定自2023年9月22日起提高本基金份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。
无独有偶。9月22日，中银国际证券发布调整中银证券安澈债券A、C类份额净值精度公告。由于中银证券安澈债券于9月21日发生大额赎回，自9月21日起提高A类、C类份额净值精度至小数点后八位。
浦银安盛普益纯债C份额因9月20日发生大额赎回，也于9月20日提高净值精度至小数点后八位。
近期债券市场迎来震荡调整，大额赎回事件时有发生。据中国基金报记者粗略统计，截至9月26日，9月以来已有近二十只债基或偏债基金产品因大额赎回而发布提高净值精度的公告。
另外，为更好地保障基金份额持有人利益，也有基金主动提高旗下产品份额净值精度。
比如，中加基金自2023年9月22日起，调整中加丰泽纯债债基金和中加纯债一年定期开放债券基金的基金份额净值估值精度，将两只基金的基金份额净值小数点后保留位数调整至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。招商基金自9月20日起提高旗下4只债券基金的估值精度，将基金份额净值保留至小数点后4位。
在债市调整背景下，债券基金整体收益也出现下滑。据Wind统计显示，截至9月26日，8月以来债券基金整体平均收益为负，9月期间回撤幅度相对更大。
编辑：乔伊
审核：许闻
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