5月26日基金净值：中银招利债券A最新净值1.053，跌0.02%_资讯

证券之星

2023-05-28 00:32:12

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5月26日，中银招利债券A最新单位净值为1.053元，累计净值为1.158元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨1.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银招利债券A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比15.5%，债券占净值比108.74%，现金占净值比1.11%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为陈玮，陈玮于2019年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.92%。期间重仓股调仓次数共有80次，其中盈利次数为40次，胜率为50.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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〖证星基金日报〗

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