国寿安保安泰三个月定期开放债券基金募集截止日提前至2023年6月15日
2023年6月15日，国寿安保基金发布关于国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告。
国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金简称：国寿安保安泰三个月定期开放债券，基金代码：018256）经中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2023】640）准予注册，于2023年6月5日起公开募集，原定认购截止日为2023年9月4日。
为充分保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，以及《国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人国寿安保基金管理有限公司经与本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商后，决定将本基金募集截止时间提前至2023年6月15日，即2023年6月15日当日的有效认购申请将全部予以确认，自2023年6月16日起不再接受投资者对本基金的认购申请。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。封闭期内，本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，在每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。
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