中证银行ETF净值下跌1.46% 请保持关注_资讯

金融界

2023-06-15 07:51:07

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金融界基金06月15日讯中证银行ETF基金06月14日下跌1.43%，现价1.102元，成交2964.17万元。当前本基金场外净值为1.1014元，环比上个交易日下跌1.46%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为6.24%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.11%，近3个月本基金净值上涨4.01%，近6月本基金净值上涨0.47%，近1年本基金净值下跌2.01%，成立以来本基金累计净值为1.1014元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为晏阳，自2023年05月22日管理该基金，任职期内收益-1.58%。

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来源:金融界基金

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