公募降费延伸至ETF,2家头部相继宣布让利 其他机构反应如何
北京商报
2023-09-11 19:53:57
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原标题:公募降费延伸至ETF,2家头部相继宣布让利 其他机构反应如何

北京商报讯(记者 李海媛)自各家公募渐次实施主动权益类基金管理费降费后,近日,易方达基金、工银瑞信基金2家头部公募也先后宣布拟调低旗下科创50ETF的管理费率和托管费率,这也意味着,公募降费的范围已从主动权益类基金扩大至被动型产品。那么,上述背景下,其余大型公募会否跟进,降低旗下科创50ETF甚至其他ETF的费率?

9月11日,北京商报记者从部分大型公募内部人士处了解到,暂无降低旗下ETF管理费率的计划。有业内人士坦言,对于规模较小的ETF而言,现有的费率仅能够保持盈亏平衡或者微亏,如果盲目加入费率竞争,打价格战,对产品的运营包括其他指数产品的布局等都会产生一定影响。

此前一周,易方达基金率先宣布旗下易方达科创50ETF及其联接基金的管理费年费率自9月5日起由0.5%调低至0.4%,托管费年费率由0.1%调低至0.08%。随后,工银瑞信基金也宣布自9月9日起,旗下科创50ETF及其联接基金的管理费年费率由0.5%调低至0.3%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%。而这也是继主动权益类基金完成降费后,首度出现ETF产品降费。

东方财富Choice数据显示,截至9月8日,易方达科创50ETF、工银瑞信科创50ETF的规模分别为285.31亿元、79.62亿元,仅次于华夏科创50ETF。同期,华夏科创50ETF的规模则高达939.39亿元,逼近千亿,同时较年初的508.27亿元增长超八成。

针对此次降费的原因,易方达基金指数投资部总经理林伟斌表示,本次科创板50ETF及其联接基金的费率调整,一方面有利于降低投资者的持有成本,更好满足广大投资者的投资理财需求,与投资者的利益更加协调一致;另一方面,有助于增强产品对长期资金配置的吸引力,吸引资金向科技创新领域集聚,畅通“科技-产业-金融”良性循环。

整体来看,最新数据显示,截至9月8日,数据可取得的30只科创板ETF及联接基金(份额合并计算)的合计规模为1831.28亿元,较年初的1002.22亿元增长82.72%。可以看出,在年内市场震荡、被动型产品费率相对较低的背景下,市场资金加速流入ETF类产品。

随着易方达基金、工银瑞信基金降低旗下科创50ETF的费率,其余机构会否进一步跟进?对此,北京商报记者发文采访多家机构,有部分大型机构内部人士表示,目前其所在机构暂无关于ETF产品的降费计划。

有头部公募内部人士坦言,基金产品的费率调整是一件非常复杂的事情,特别是对于那些规模还比较小的ETF而言,现有的费率实际上也仅仅能够保持盈亏平衡或者微亏,如果加入费率竞争,打价格战,对于产品的运营包括其他指数产品的布局等都会有一定影响。因此,各家公司也会根据自己已有的资源禀赋、战略方向以及竞争策略等,合理选择符合自身特点的方式去直面竞争,争取能在合理让利投资者和保证基金公司基本运营之间寻找更好的平衡点。

回顾此前,8月18日,证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时,提出大力发展中国特色指数体系和指数化投资,鼓励各类资金通过指数化投资入市,并要求推进公募基金费率改革全面落地,降低管理费率水平。

而自7月以来至今,累计已有百余家公募先后宣布降费。有业内人士指出,下调管理费率直接降低了投资者的成本,有助于提高投资者的投资回报和获得感,有利于吸引各类中长期资金通过公募基金加大权益类资产配置。

财经评论员郭施亮认为,降费范围扩大,有利于提升投资者的参与积极性。不过,降费只是提升信心的一方面,关键要做好产品,提升净值,做大做强影响力,这样才可以更好地提升竞争力。未来不排除会有更多机构参与其中,为争夺客户资源,降费或是一个提升吸引力的好办法。

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