平安证券：下半年市场结构性机会有望增加 全年把握两大主线
中国证券报
2023-06-13 21:52:25
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中证网讯（记者 胡雨）6月13日，平安证券发布2023年下半年A股市场展望。平安证券认为，下半年随着外部压力的边际缓和、国内经济持续恢复以及产业政策的落地，市场结构性机会有望逐渐增加；配置上，数字科技和“中特估”全年主线不变，同时关注部分可能有悲观预期修正行业的超跌反弹机会，如新能源、消费类行业、地产产业链龙头企业等。
平安证券认为，国内经济呈现结构分化的缓慢复苏特征，地产修复斜率放缓，出行服务消费较强但耐用品消费仍待恢复；实体盈利有望筑底修复，国企扩产意愿更高；流动性仍充裕，无风险利率预计维持低位波动。就政策环境而言，高质量发展下加码支持建设现代化产业体系与中国特色估值体系，在新一轮国企改革更加聚焦提高核心竞争力的背景下，央国企有望受益于持续稳健经营、盈利质量提升、分红回报股东等对比优势获得资金认可并迎来价值重估。
平安证券认为，下半年随着外部压力的边际缓和、国内经济持续恢复以及产业政策的落地，市场结构性机会有望逐渐增加，建议关注数字科技以及“中特估+”的两大结构性主线：数字科技板块关注产业技术突破的AI产业链、国产替代持续的半导体产业等；“中特估+”板块看好“中特估+分红”（金融、能源、通信、公用事业等）和“中特估+景气”（先进制造、一带一路、数字经济、中药等）。部分悲观预期修正的行业机会也值得关注，例如产业趋势向上的新能源、新能源汽车相关产业链、受益经济复苏博弈的消费类行业（食品饮料、医药生物）以及集中度提升的地产产业链龙头企业（地产、建材、有色）。
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