金融界基金06月13日讯 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF基金06月12日下跌1.83%,现价0.537元,成交5572.15万元。当前本基金场外净值为0.5363元,环比上个交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为0.13%。
本基金跟踪指数为中证港股通医药卫生综合指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-43.29%,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.36%,近3个月本基金净值下跌7.76%,近6月本基金净值下跌13.99%,近1年本基金净值下跌0.65%,成立以来本基金累计净值为0.5363元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2021年07月13日管理该基金,任职期内收益-45.61%。
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来源:金融界基金