北上资金逆势加仓AI概念股 多股持仓提升1倍以上
证券时报记者 毛军
受市场疲弱影响，北上资金本周大幅净卖出178.88亿元，创年内最大单周净卖出。日均成交也跌破千亿元，创2个多月来新低。分市场看，深股通净卖出120亿元，连续第6周减持，沪股通净卖出58.88亿元。
大部分行业本周都遭北上资金减持，只有电子、石油石化、美容护理、公用事业等少部分行业获得加仓。非银金融被大幅净卖出近37亿元，银行、食品饮料均被净卖出超26亿元，有色金属、煤炭、房地产、国防军工等被净卖出超10亿元。
全球AI算力龙头英伟达本周发布一季报，业绩远超预期推动股价暴涨近30%，北上资金也逆势加仓了不少AI主题概念股。
工业富联与英伟达关系密切，公开信息显示，工业富联是NVIDIA A100、H100板卡的独家供应商。2022年5月，工业富联和英伟达达成战略合作，英伟达最新的GPU HPC平台，工业富联是独家设计生产交付供应商。
另外，英伟达在一季报中预测，二季度营收将达到110亿美元，远高于市场此前预期的71.8亿美元。市场普遍认为，作为主要供应商之一，工业富联将极大受惠于英伟达业绩的快速增长。
在本周初，工业富联连续下跌，但北上资金却越跌越买，周一增持逾1917万股，周二、周三继续增持，成功于周四收获涨停板。全周合计净买入4.46亿元，增持2883万股。
同花顺、三六零、立讯精密、金山办公等AI概念股本周也获得北上资金超亿元净买入。北上资金还把蓝色光标、中文在线、普冉股份等相关概念股的持仓提升1倍以上。
光大证券表示，随着AI大模型的发展和应用推广，各大云厂商、互联网公司、科技公司以及各垂直应用领域公司纷纷开始AI军备竞赛，算力需求与日俱增，AI服务器等算力基础设施未来将迅猛增长。
北上资金本周每个交易日都在增持珀莱雅，合计增持约282万股，耗资约4.82亿元。截至本周末，北上资金总共持有珀莱雅6629万股，占总股本的23.34%，这是北上资金持有A股上市公司股份占总股本比例最高的个股。
北上资金如此青睐珀莱雅，或看重其逆行业周期增长的能力。根据国家统计局数据，2022年化妆品类零售总额3936亿元，同比下降4.5%。
而珀莱雅2022年实现营业收入63.85亿元，同比增长37.82%，营收增速创历史新高；净利润8.17亿元，同比增长41.88%。2023年一季度，实现营收16.22亿元，同比增长29.27%；净利润2.08亿元，同比增长31.32%。
进入今年二季度，化妆品行业随着经济复苏开始大幅回暖。日前，国家统计局发布数据显示，化妆品类4月份消费零售总额为276亿元，同比增长24.3%。
珀莱雅也延续高增长势头，并有加速的趋势。本周，珀莱雅公布4月主要品牌经营数据，经初步核算，2023年4月，主品牌珀莱雅天猫旗舰店成交金额（GMV）为2.28亿元左右，同比增长57%左右；抖音平台GMV为1.35亿元左右，同比增长40%左右。彩棠品牌天猫旗舰店GMV为0.45亿元左右，同比增长95%左右；抖音平台GMV为0.29亿元左右，同比增长69%左右。
中银证券认为，随着天气逐渐回暖，化妆品消费旺季到来，化妆品零售额有望进一步增长。头部品牌商具备较强的龙头竞争优势，在经济复苏、消费者信心逐渐恢复背景下有望获得较好增长。