私募机构密集调研医药行业！高毅、正圆、盘京最新瞄准标的曝光！
本文首发于公众号“私募排排网”。
8月份，市场对经济的悲观预期持续发酵，北向资金也不断流出，A股市场信心不足，呈现持续调整的态势，月内三大指数均出现下跌。不过，月末在活跃资本市场的各类政策密集出台之后，市场逐渐企稳回升。
虽然资本市场行情跌宕起伏，但是仍然有不少知名私募机构“马不停蹄”的调研上市公司。一般来说，调研是机构投资者获取公司和行业信息的重要手段，在一定程度上代表着机构关注的方向。那么，8月份私募机构瞄准了哪些行业和标的？
医药生物行业最受青睐!容百科技成“宠儿”
虽然8月份的行情大部分时间都处于低迷状态，但是私募调研积极性仍然较高。根据私募排排网统计，8月份共有1834家私募合计进行了7152次调研，覆盖上市公司791家。
从申万一级行业分布来看，医药生物行业最受青睐，如果不去除重复调研的公司，该行业八月份调研次数近达2000次。其次，机械设备、电力设备、电子、计算机行业被调研次数也在1000次以上。
具体到个股层面，8月份共有23家公司获得50家以上私募机构的调研，还有2家公司被私募调研次数超过了100次，笔者整理出了被机构调研最多的20家公司。从股价表现来看，这些个股8月份表现较为一般，这或许也说明，私募机构并不是跟风追寻热点，而是拥有自己的一套方法论。
其中，作为今年表现较为惨淡的新能源行业公司，容百科技却成为私募机构调研频次最高的个股，共获得了143次的调研，公司专业从事锂电池正极材料的研发、生产和销售。
通过梳理发现，容百科技磷酸锰铁锂正极材料盈利能力、市场需求以及渗透率和发展趋势等问题是机构较为关注的问题。据容百科技介绍，2023年，公司立足国内，面向全球，将启动磷酸锰铁锂（LFMP）的全球发展战略。另外，公司在宣布于韩国投建磷酸盐的消息之前，已与许多海外主流的电池厂商进行共同开发。公司计划利用磷酸锰铁锂技术和产品来抓住海外市场的磷酸盐机遇。
紧随其后的是人工智能概念股广联达、机器人概念股博实股份，获私募调研频次分别为118次、97次。
广联达是数字建筑平台服务商，公司业务面向建设方、设计方、制造厂商、供应商、施工方、运营方等产业链各参与方,以及金融、高校、投资并购等领域。
博实股份是专业从事自动化包装、码垛成套装备及工业机器人研发、生产、销售、服务,并围绕系列产品提供智能工厂整体解决方案的公司。
淡水泉、高毅、正圆、盘京瞄准这些标的！
根据私募排排网统计，8月份共有52家私募公司调研总次数超过50次，还有8家超过100次，包括淡水泉、和谐汇一资产、高毅资产、正圆投资四家百亿私募。另外，调研总次数排名前20的私募中，调研次数均超过了70次。
淡水泉以261次的总调研次数排名第一，是妥妥的“调研劳模”。公司是一家成立于 2007 年的老牌私募，坚持基本面为导向的投资，偏好那些具有优秀公司治理、可被证明的过往经营管理能力以及强烈进取心的公司。另外，淡水泉还信奉逆向投资策略，认为股票市场中情绪聚集的地方很难找到超越市场的预期差，倾向在被市场“忽略”和“冷落”的地方去“淘金”。
在8月份，淡水泉调研个股主要集中在通信设备、医疗保健、半导体、电气设备与部件、电子元件、工业机械等行业。而光伏概念股英杰电气、油气概念股杰瑞股份、AI概念股机器人是淡水泉关注最高的三只个股。
其中，英杰电气同样也是高毅资产、正圆投资、远信投资等百亿私募关注度最高的个股。
公开资料显示，英杰电气是光伏产业链上的工业电源龙头企业，主要专注于电力技术在工业各领域的应用。2023年上半年，英杰电气实现营收6.43亿元，同比增长42.45%；净利润1.63亿元，同比增长33.31%。
高毅资产8月份调研总次数达116次，半导体、电气部件与设备、西药、食品加工等行业是高毅资产较为关注的行业。其中，松井股份、传音控股、立高食品等公司在被调研后，股价呈上行趋势。
另外，盘京投资8月份调研总次数也达87次，医疗保健、半导体行业是其最为关注的行业，仙琚制药、河钢资源、多氟多是盘京投资关注度最高的个股。而在调研后市场表现较好的个股为新莱应材、润建股份、奥海科技等。
对于后续市场，在8月投资观点中，盘京投资表示，政策环境趋于宽松，且偏向有利于稳定经济增长甚至促进经济高质量发展方向去，但落地传导至微观数据改善仍需要1到2个季度。配置方向重点关注符合产业趋势的高增长和高股息价值股票：
一是，顺应政府出台稳增长政策、阶段性复苏预期修复的大盘风格。
二是，核心资产包括像消费、高端制造、科技和新能源等，未来超额收益在下半年至少相比上半年更好，会经历一波估值上的修复。重点关注国内应用落地进度、从“0-1”新技术产业趋势、中报业绩超预期的消费。另外，围绕AI科技创新持续不断演进，需求确定性较高的品种阶段性调整带来的中长期机会。
风险揭示：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。
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