金融界基金06月12日讯 招商中证疫苗与生物技术ETF基金06月09日上涨1.65%,现价0.86元,成交156.41万元。当前本基金场外净值为0.8637元,环比上个交易日上涨1.77%,场内价格溢价率为-0.43%。
本基金跟踪指数为中证疫苗与生物技术指数,业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.37%,成立以来本基金累计净值为0.8637元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许荣漫,自2023年03月15日管理该基金,任职期内收益-13.63%。
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来源:金融界基金