招商中证全指软件ETF净值上涨2.11% 请保持关注_资讯

金融界

2023-06-12 09:13:49

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金融界基金06月12日讯招商中证全指软件ETF基金06月09日上涨1.79%，现价0.967元，成交2374.94万元。当前本基金场外净值为0.9688元，环比上个交易日上涨2.11%，场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为5.64%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.53%，近3个月本基金净值上涨8.45%，近6月本基金净值上涨28.49%，近1年本基金净值上涨37.50%，成立以来本基金累计净值为0.9688元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-3.13%。

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来源:金融界基金

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