地产刺激政策“只闻其声,不见其人”,市场资金聚焦哪里?
五道集团
2023-06-12 09:13:35
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原标题:地产刺激政策“只闻其声,不见其人”,市场资金聚焦哪里?

一周市场回顾

近一周市场维持震荡,TMT板块表现突出。截止上周五收盘,沪指收于3231.41点,周涨0.04%;科创50收于1032.55点,周跌1.97%。

行业涨跌幅方面,石油化工、国防军工、医药涨幅居前;建材、综合金融、计算机跌幅居前。

数据来源:同花顺,20230609

与此同时,统计显示,本周(6月12日-16日)共有89家公司限售股陆续解禁,按最新收盘价计算,解禁市值为3701.3亿元。从解禁市值来看,邮储银行(3077.22亿元)、天合光能(219.47亿元)等公司解禁金额均超200亿元。

本周解禁金额超10亿元的公司情况

根据发行安排,本周(6月12日-16日)有10只新股发行,包括5只科创板新股、5只创业板新股。

本周10只新股发行情况

基本面分析

国内方面:中国5月CPI同比回升0.2%,PPI跌幅扩大至-4.6%。5月CPI较前值0.1%有所回升,主要受消费需求恢复影响。5月PPI同比跌4.6%,连续第五个月降幅扩大。主要受国际大宗商品价格整体下行、国内外工业品市场需求总体偏弱,以及上年同期对比基数较高影响。

中国5月出口同比降7.5%,进口同比降4.5%,铁矿砂、原油、煤进口强劲。从总量来看,年内二三季度出口压力仍大,四季度在低基数和价格拐点的作用下,出口增速可能有所回升。原油进口量五月份同比上升17.3%,夏季原油需求高峰前增加产能为其主要原因。

多家大行6月8日起下调人民币存款利率,企业和个人融资成本有望下降。此举将利于缓解银行净息差不断收窄的压力,进而利于金融系统稳定。同时,存款利率下调引发的银行资金成本下行,将有利于为贷款报价利率的进一步下行积蓄动能,从而利好企业和个人融资成本的进一步下降。

海外方面:市场预计美国财政部将发行万亿美元国债,重建现金储备。6月7日,美国财政部表示,计划增加国债发行量,以继续为政府融资,并逐步重建现金储备。初步增加发行的国库券将集中在短期基准债券和现金管理票据上。摩根大通预计,至今年年底,美国政府将借入1.1万亿美元短期国债,市场担忧美债发行将令市场陷入震荡并推高短期利率。

美国4月贸易逆差环比扩大23%,或将拖累第二季度经济增长。美国4月商品和服务贸易逆差环比扩大23%,创去年10月以来最大逆差。贸易赤字表明,贸易基本不会为美国第二季度GDP增长带来贡献,美国经济承受较大压力。

资金层面:市场情绪方面,周内日均成交额约8962.8亿元,交易额和换手率显示交易热情边际回落。外资方面,北向资金持续流入,周共计净流入17.28亿元,上一周净流入50.22亿元。两融方面,截至6月8日,场内两融余额为16000.31亿元,较上一周减少83.46亿元;周内融资买入占比均值较上一周继续小幅下滑,杠杆资金风险偏好降低。

后市展望

近期的市场,板块轮动现象较为明显。整体来看,主流资金要么聚焦“AI+”核心行业或公司,要么在低位布局地产或消费,博弈新的经济刺激政策。

上周刺激汽车消费的政策虽然出炉,但市场最为期待的地产刺激政策却“只闻其声,不见其人”。如果后续没有新的政策出炉,博弈经济刺激政策的行情可能会逐步减弱,市场资金将更多地聚焦到“AI+”方向。目前不少“AI+”核心个股再度反弹到新高附近,周五市场的放量,将利于行情进一步延续。整体而言,“AI+”仍然是未来一段时间关注的重点,“AI+”以外的其他行业,暂时主要以操作反弹行情为主。

今年以来,随着ChatGPT的大获成功,以人工智能为代表的新一轮科技浪潮已如箭在弦上。

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