二季度调研瞄准TMT,公募基金调仓备战下半年行情
Wind万得
2023-06-12 07:31:14
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原标题:二季度调研瞄准TMT,公募基金调仓备战下半年行情

今年二季度以来,A股市场反复震荡,行业轮动明显加快。在市场的震荡调整中,公募基金调研上市公司热情不减。从整体来看,TMT概念中的软件服务和传媒颇受基金关注。

// 基金调仓备战下半年行情 //

6月以来,A股反复在3200点上下震荡,公募基金也在调仓换股。Wind仓位测算数据显示,6月以来,3359只偏股混合型基金(不同份额合并计算)平均仓位上升0.37个百分点至75.07%,此前已连续两个月下降。

// 基金 二季度 调研瞄准TMT //

Wind数据显示,截至6月11日,今年二季度公募基金调研1432家A股公司,超过一季度的1342家。

公司调研次数前十名的上市公司依次为德赛西威、开立医疗、东芯股份、天孚通信、安井食品、海泰新光、怡合达、传音控股、中际旭创、英杰电气。显而易见,包含“硬科技”实力的TMT与高端制造等细分行业的上市公司,是公募基金调研的重点。

从所调研的上市公司所属行业来看,二季度以来基金调研的公司主要分布在资本货物、材料、技术硬件与设备、制药、生物科技与生命科学、软件与服务等行业中。

Wind数据显示,相比一季度,基金调研个股行业占比上升的有15个,其中软件与服务、媒体等15个行业占比出现上升。材料、技术硬件与设备、资本货物等6行业占比出现下降。

// 基金大佬普遍看好下半年A股市场 //

近日,多家基金公司纷纷喊话,看好A股下半年机会。

嘉实基金股票投研首席投资官姚志鹏指出, 现在整个市场毫无疑问处于底部区域,这个跌幅和估值水平跟历史上任何一次熊市比,可以说是一个相当的低位,从经济角度来说,因为中国经济在疫情之后率先复苏,我们的经济周期和西方的经济体处于不同的位置,它们更多处于流动性收缩使经济受影响的早期环节,我们在抬升环节,所以我们把它叫东升西落的状态,在这种情况下,经济从绝对数上不可能是很好的,它是一个温和增长的状态。面对新旧动能转换这样一个长期的视角,经济复苏的情况更像2013或者2019年这样弱复苏的年景,从投资角度来说,它是成长唱戏的状态,大家对经济增长逐步恢复信心,然后面临资产估值扩张的状态。

汇添富基金副总经理袁建军表示, 尽管市场短期内面临这些压力与挑战,但我们相信,市场短期是一个投票器,长期是一个称重机。站在当前位置,我认为市场处于机会远大于风险的战略机遇期。从一个长期的时间维度来看,我们坚定看好当前中国资本市场的投资价值。

华宝基金权益投资总监蔡目荣表示,内部估计四季度上市公司的盈利应该能达到两位数的增长,全年应该能达到8%的增长,也就是上市公司的盈利还是比较好的。另外就是从股票价值来讲, 现在市场的估值水平处在比较低的位置,看它的PB、PE,都处在历史上大致30%到40%分位数,应该说股市的性价比现在还是非常高的,这对一些中长期的资金入市还是有一定吸引力的。因为这些原因,所以看好A股市场后续的发展。

安信基金总经理刘入领指出, 中国A股的特点,如果跟发达国家市场相比,最大的特点是它的长期收益率是基本相当、略胜一筹的,现在年化收益率百分之九点几,它的问题在于它的波动性是稍大的。这里展示的是中证全指,如果用上证指数来看,它的波动更大一些,它的波动周期差不多就是3到5年。站在基金投资者的角度来看,就有两个感受上的不同,一个是我们很多时候事后看,基金持有人的仓位倒置的,往往在指数的高点上大家去买基金,在指数低点上往往持有的基金份额比较少,它客观上展现在基金持有人手上持有的仓位,你在高点买了,低点抛了,他跟基金本身所赚的收益有很大的差异。再一个是投资者获利周期过长。

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