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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,华泰柏瑞景利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)有可能触发上述基金合同终止情形,为保护基金份额持有人利益,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)特将相关情况提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称:华泰柏瑞景利混合型证券投资基金
基金简称:华泰柏瑞景利混合
A类份额基金代码:010060
C类份额基金代码:010061
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2020年9月14日
基金管理人名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称:华夏银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议。”
截至2023年8月29日日终,本基金已连续45个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。
若截至2023年9月5日日终,本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,本基金将根据基金合同约定进行基金财产清算并终止,而无须召开基金份额持有人大会。
三、其他需要提示的事项
1、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
2、本基金自2023年8月31日起暂停申购、定期定额投资及转换转入业务,暂停上述业务期间,本基金的赎回及转换转出业务按照本基金基金合同、招募说明书的规定正常办理。
3、本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换及定投等业务,敬请投资者予以关注。
4、本公告的解释权归本公司所有。
5、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、招募说明书等法律文件,投资者亦可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年8月31日
华泰柏瑞景利混合型证券投资基金
暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
公告送出日期:2023年8月31日
1. 公告基本信息
2. 其他需要提示的事项
(1)华泰柏瑞基金管理有限公司于2023年8月31日发布了《关于华泰柏瑞景利混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告》,为保护基金份额持有人利益,本基金将于2023年8月31日起暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务。
(2)除有另行公告外,在实施上述限制期间,本基金的赎回等其他业务正常办理。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,敬请投资者予以关注。
(3)投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年8月31日
本版导读