华夏中证文娱传媒ETF净值下跌1.89% 请保持关注_资讯

金融界

2023-06-10 02:02:30

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金融界基金06月09日讯华夏中证文娱传媒ETF基金06月08日下跌1.83%，现价1.182元，成交596.92万元。当前本基金场外净值为1.1815元，环比上个交易日下跌1.89%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证文娱传媒指数，最新报告期内，本基金收益率为12.78%，业绩比较基准为中证文娱传媒指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.50%，近3个月本基金净值上涨25.45%，近6月本基金净值上涨38.27%，近1年本基金净值上涨38.03%，成立以来本基金累计净值为1.1815元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益20.42%。

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来源:金融界基金

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