国泰中证影视主题ETF净值下跌3.21% 请保持关注_资讯

金融界

2023-06-09 07:21:29

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金融界基金06月09日讯国泰中证影视主题ETF基金06月08日下跌3.58%，现价1.104元，成交1799.78万元。当前本基金场外净值为1.1073元，环比上个交易日下跌3.21%，场内价格溢价率为-0.30%。

本基金跟踪指数为中证影视主题指数，最新报告期内，本基金收益率为10.08%，业绩比较基准为中证影视主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.45%，近3个月本基金净值上涨11.00%，近6月本基金净值上涨19.35%，近1年本基金净值上涨21.94%，成立以来本基金累计净值为1.1073元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉，自2021年10月20日管理该基金，任职期内收益14.40%。

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来源:金融界基金

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