张坤买的股票退市了
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半年报的最后一天了，
明显能感觉到市场的冷清，
都没啥人讨论半年报。
但作为一个基金博主，
这些是基本功，不能丢下，
所以，今天继续梳理半年报，看看都有哪些基金经理提供了增量信息~
01
张坤
张坤还是比较乐观的，
半年报中，他说：
“目前市场的估值水平很有吸引力，已经到了不少优质公司私有化都可以算得过来账的程度了。
这样的估值对短期遇到的困难定价非常充分，但对于上述长期有利的因素是没有反映的。
因此，对于优质企业的长期投资者，目前隐含的复合回报率是相当有吸引力的。”
至于最近的市场调整，他认为主要是市场只盯着坏的一面，忽视了好的一面。
但好的一面，比如14亿人口的统一市场、工程师红利、中等收入人群扩大等，依然存在，市场早晚会纠正过来，重新正视好的一面，因此，他对未来不悲观。
持仓上，
易方达亚洲精选对美股科技板块的持仓变化较大，
上半年，在把台积电买成第一大重仓股的同时，易方达亚洲精选还买了三星电子。
互联网方面，去年买过的脸书、谷歌被卖出，换成了微软。
值得一提的是，张坤还拿着2只退市的股票，
中国动物保健品，2015年3月停止交易，2020年1月退市。
2014年上半年，张坤刚开始管易方达亚洲精选的时候，买了这只股票30万股，并于下半年卖出，但2015年上半年又买了85万股，然后赶上了停牌、退市，这只股票就一直拿到现在。
桑德国际，2016年4月停止交易，2022年9月退市。
2014年下半年，张坤买了这只股票35万股，并于2015年上半年加仓到了70万股，但加仓没多久，这只股票就停牌了，直到2016年上半年才复牌，张坤减仓到30万股，然后又停牌，2022年9月退市，张坤也一直把这30万股拿到了现在。
02
萧楠
萧楠就没有张坤那么乐观了，
虽然认为中国经济增长动能始终存在，理由是：当前的经济增速还没恢复到潜在增长率上。
但他认为短期风险也不能忽视，他采取了两个策略：主策略是严控组合的估值水平，然后寻找机会；辅助策略是观察市场结构变化，多元化风险收益来源，比如买海外业务占比高的公司、治理结构发生较大变化的公司，这些公司股价驱动因素相对独立，可以避免一些不必要的损失。
反映到持仓上，
易方达瑞恒减持了之前重仓的白酒、煤炭，买了机械（徐工机械）、汽车电子（德赛西威）、军工（中航沈飞、中航光电）、中药（东阿阿胶）。
03
周海栋
周海栋是为数不多还没倒下的基金经理，
华商新趋势优选，今年涨了6.2%，同类前7%。
规模也再次膨胀，从去年底的99亿元增长到了140亿元。
但主要是散户在买，机构已经开始撤了。
看持有份额的话，
2022年上半年，机构开始加仓周海栋，基本按照半年翻一番的节奏，年底持有份额从1.05亿份增加到了7.89亿份，然后在今年上半年赎回到只剩6.64亿份。
但散户一直在买，
2021年底持有1.2亿份，2022年底持有3.29亿份，今年6月底持有7.93亿份。
半年报中，周海栋说了自己对下半年行情的判断：
“随着经济周期见底回升，稳增长政策效果逐渐显现，下半年市场有望呈现较好的表现，整体机会可能多于上半年”。
04
林英睿
林英睿也比较乐观，
他重复了二季报中的观点：
1）A股在未来两年预期会有不错的回报；
2）沿着经济增长、生活正常化的方向布局，选择赔率、胜率都较高的领域。
持仓上，林英睿主要加仓了可选消费：格力电器（家电）、美的集团（家电）、银座股份（百货商场），明显的看好经济复苏。
05
朱少醒
同样乐观的还有朱少醒，
半年报中，他说：
“尽管目前数据上呈现出的复苏力度还不是很强，但我们应该看到积极的因素在缓慢的发挥作用”；
“当前市场整体估值不高，中长期有吸引力，权益市场的性价比较高”。
而且，他不仅嘴上看好，行动上也看好，把2021年下半年赎回的基金份额又买回来了。
2023年上半年，朱少醒申购了10-50万份的富国天惠。
06
张清华
张清华就比较理性了，
宏观经济上，
决策层已经关注到经济内生需求不足的问题，政策基调也开始转向稳增长，二季度大概率是全年经济增长环比的低点。
但目前的政策主要还停留在沟通与预期管理阶段，未来要关注政策实质性落地情况，政策落地的力度决定了下半年经济恢复的高度。
股市上，
经济增长快速回落的阶段已经过去，叠加政策的转向，股票市场继续大幅下跌的风险较小。
再考虑目前估值水平不高，其实是机会大于风险的，不过要适当加大与总量经济相关性低的资产配置。
看持仓的话，
易方达新收益增加了化工（扬农化工、永和股份、龙佰集团）、机械（徐工机械、国茂股份、华锐精密）、医药（东阿阿胶、健民集团、恒瑞医药）的配置比例。
减持的主要是TMT（三环集团、柏楚电子、亿联网络）。
07
谢治宇
谢治宇半年报描述变化不大，
关注AI、港股互联网等新兴产业，持续跟踪周期、消费、医药、新能源等行业。
比较有价值的信息是买了宁德时代，
兴全合润，把宁德时代买成了第11大重仓股，仓位是2.43%。
兴全合宜，把宁德时代买成了第15大重仓股，仓位是2.28%。
除了谢治宇，其他持有较多宁德时代的非新能源明星基金经理还有这几位：
傅鹏博、赵枫、唐晓斌、袁维德、王崇、朱少醒、何帅、曲扬、沈楠...
08
杨金金
二季报中，关于杨金金有个疑问。
他看好黄金，一季度也重仓了好几只黄金股，但二季度把它们又都踢出十大重仓股了。
那他还持有多少呢？
现在答案揭晓了，
山东黄金，仓位从3.88%降到1.92%；
中金黄金，仓位从3.54%降到1.96%；
银泰黄金，仓位从2.85%降到2.62%。
其实并没有降太多，整体从10.26%降到6.5%。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。
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